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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 055 565.00 | 666 139.00 | 389 426.00 | 1 055 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 388.00 | 1 238 656.00 | 134 732.00 | 1 373 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 221.00 | 26 488.00 | 29 733.00 | 56 221.00 |
AX Avances et acomptes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 326.00 | 1 931 283.00 | 725 043.00 | 2 656 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BT Marchandises | 1 111 771.00 | | 1 111 771.00 | 1 111 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 101.00 | 13 185.00 | 30 917.00 | 44 101.00 |
BZ Autres créances | 309 361.00 | | 309 361.00 | 309 361.00 |
CF Disponibilités | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 797.00 | 13 185.00 | 1 677 612.00 | 1 690 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 123.00 | 1 944 468.00 | 2 402 655.00 | 4 347 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 953.00 | | | 222 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 290 574.00 | | | 290 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 679.00 | | | 800 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 418.00 | | | 991 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 053.00 | | | 283 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 080.00 | | | 2 082 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 655.00 | | | 2 402 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 369.00 | | | 1 565 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 303 900.00 | | 16 303 900.00 | 16 303 900.00 |
FD Production vendue biens | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
FG Production vendue services | 276 387.00 | | 276 387.00 | 276 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 586 911.00 | | 16 586 911.00 | 16 586 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 601 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 188 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 642 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 886.00 | | | -48 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 701 144.00 | | | 16 701 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 677 522.00 | | | 16 677 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 418.00 | 991 418.00 | | 991 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 037.00 | 410 225.00 | 15 812.00 | 426 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 551.00 | 1 565 369.00 | 516 182.00 | 2 081 551.00 |