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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 180 188.00 | 853 599.00 | 326 589.00 | 1 180 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 164.00 | 1 353 794.00 | 314 370.00 | 1 668 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 723.00 | 61 574.00 | 90 149.00 | 151 723.00 |
AX Avances et acomptes | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 856.00 | 2 268 967.00 | 1 001 889.00 | 3 270 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BT Marchandises | 1 201 153.00 | | 1 201 153.00 | 1 201 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 994.00 | 6 657.00 | 33 336.00 | 39 994.00 |
BZ Autres créances | 400 828.00 | | 400 828.00 | 400 828.00 |
CF Disponibilités | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 194.00 | 6 657.00 | 1 813 536.00 | 1 820 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 050.00 | 2 275 624.00 | 2 815 426.00 | 5 091 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 152.00 | | | 566 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 711.00 | | | 296 711.00 |
DL TOTAL (I) | 906 863.00 | | | 906 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 482.00 | | | 627 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 832.00 | | | 799 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 874.00 | | | 369 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 563.00 | | | 1 908 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 426.00 | | | 2 815 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 810.00 | | | 1 573 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 3 230.00 | 59.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 3 230.00 | 59.00 | 3 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 832.00 | 799 832.00 | | 799 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 482.00 | 292 729.00 | 292 938.00 | 627 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 874.00 | 369 874.00 | | 369 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 810.00 | 485 573.00 | 16 238.00 | 501 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 563.00 | 1 573 810.00 | 292 938.00 | 1 908 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |