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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 425 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 882 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 289.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 584 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 040.00 | |
BT Marchandises | | | 1 396 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 341.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 217 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 739 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 457 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 041 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 706.00 | 12 466.00 | | 45 706.00 |
DG Autres réserves | 973 689.00 | 912 730.00 | | 973 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 768.00 | 166 199.00 | | 230 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 165.00 | 1 135 396.00 | | 1 294 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 182.00 | 1 341 713.00 | | 1 193 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 098.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 490.00 | 1 007 562.00 | | 1 077 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 566.00 | 392 860.00 | | 401 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 794.00 | 50 714.00 | | 10 794.00 |
EA Autres dettes | 43 023.00 | 9 299.00 | | 43 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 039.00 | 2 803 250.00 | | 2 747 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 204.00 | 3 938 646.00 | | 4 041 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 621.00 | 357 877.00 | | 2 471 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 621.00 | 357 877.00 | | 2 471 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 490.00 | 1 077 490.00 | | 1 077 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 567.00 | 401 567.00 | | 401 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 651.00 | 289 508.00 | 905 143.00 | 1 194 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 535.00 | 312 535.00 | | 312 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 531.00 | 312 535.00 | 16 997.00 | 329 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 039.00 | 1 841 896.00 | 905 143.00 | 2 747 039.00 |