| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 381 609.00 | 903 227.00 | 478 382.00 | 1 381 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 301.00 | 1 195 814.00 | 1 199 487.00 | 2 395 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 726.00 | 64 467.00 | 82 258.00 | 146 726.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 274.00 | 2 163 509.00 | 1 935 764.00 | 4 099 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BT Marchandises | 1 320 868.00 | | 1 320 868.00 | 1 320 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 145.00 | 5 859.00 | 62 286.00 | 68 145.00 |
BZ Autres créances | 419 923.00 | | 419 923.00 | 419 923.00 |
CF Disponibilités | 190 920.00 | | 190 920.00 | 190 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 046.00 | 5 859.00 | 2 054 187.00 | 2 060 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 320.00 | 2 169 368.00 | 3 989 951.00 | 6 159 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 862 862.00 | 566 151.00 | | 862 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 334.00 | 296 710.00 | | 62 334.00 |
DL TOTAL (I) | 969 197.00 | 906 862.00 | | 969 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 443.00 | 627 482.00 | | 1 557 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 539.00 | 799 831.00 | | 1 034 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 069.00 | 369 873.00 | | 358 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 945.00 | 101 230.00 | | 65 945.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 8 522.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 754.00 | 1 908 562.00 | | 3 020 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 951.00 | 2 815 425.00 | | 3 989 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 783.00 | | 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 967.00 | 323 580.00 | 429 037.00 | 2 268 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 967.00 | 323 580.00 | 429 037.00 | 2 268 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 657.00 | 890.00 | 1 689.00 | 6 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 657.00 | 890.00 | 1 689.00 | 6 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 657.00 | 890.00 | 1 689.00 | 6 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 539.00 | 1 034 539.00 | | 1 034 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 443.00 | 297 045.00 | 923 416.00 | 1 557 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 069.00 | 358 069.00 | | 358 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 854.00 | 537 854.00 | | 537 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 489.00 | 537 854.00 | 16 636.00 | 554 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 754.00 | 1 760 356.00 | 923 416.00 | 3 020 754.00 |