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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 465 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 992 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 694.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 15 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 755 890.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 203.00 | |
BT Marchandises | | | 1 226 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 198 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 663 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 182 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 938 646.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DG Autres réserves | 912 730.00 | 862 862.00 | | 912 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 199.00 | 62 334.00 | | 166 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 396.00 | 969 197.00 | | 1 135 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 713.00 | 1 556 730.00 | | 1 341 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 712.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 562.00 | 1 034 539.00 | | 1 007 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 860.00 | 358 069.00 | | 392 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 714.00 | 65 945.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 4 756.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 250.00 | 3 020 754.00 | | 2 803 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 646.00 | 3 989 951.00 | | 3 938 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 510.00 | 328 155.00 | 20 043.00 | 2 163 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 510.00 | 328 155.00 | 20 043.00 | 2 163 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 859.00 | 404.00 | 5 445.00 | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | 404.00 | 5 445.00 | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | 404.00 | 5 445.00 | 5 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 563.00 | 1 007 563.00 | | 1 007 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 861.00 | 392 861.00 | | 392 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 813.00 | 265 212.00 | 906 402.00 | 1 342 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 356.00 | 285 356.00 | | 285 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 337.00 | 285 356.00 | 16 981.00 | 302 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 251.00 | 1 725 650.00 | 906 402.00 | 2 803 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |