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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 059 435.00 | 756 627.00 | 302 808.00 | 1 059 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 771.00 | 1 303 730.00 | 104 041.00 | 1 407 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 733.00 | 39 761.00 | 109 971.00 | 149 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 823.00 | 2 100 118.00 | 682 705.00 | 2 782 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 1 224 474.00 | | 1 224 474.00 | 1 224 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 794.00 | 3 486.00 | 47 308.00 | 50 794.00 |
BZ Autres créances | 314 494.00 | | 314 494.00 | 314 494.00 |
CF Disponibilités | 408 903.00 | | 408 903.00 | 408 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 923.00 | 3 486.00 | 2 048 437.00 | 2 051 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 746.00 | 2 103 604.00 | 2 731 142.00 | 4 834 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
DL TOTAL (I) | 610 152.00 | | | 610 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 204.00 | | | 637 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 707.00 | | | 1 164 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 929.00 | | | 315 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 990.00 | | | 2 120 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 142.00 | | | 2 731 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 494.00 | | | 1 767 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 367 887.00 | | 17 367 887.00 | 17 367 887.00 |
FD Production vendue biens | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
FG Production vendue services | 274 952.00 | | 274 952.00 | 274 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 653 574.00 | | 17 653 574.00 | 17 653 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 694 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 069 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 14 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 470 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 514.00 | | | -59 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 784 618.00 | | | 17 784 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 465 041.00 | | | 17 465 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 185.00 | 2 066.00 | 11 765.00 | 13 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 185.00 | 2 066.00 | 11 765.00 | 13 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 185.00 | 2 066.00 | 41 765.00 | 43 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 707.00 | 1 164 707.00 | | 1 164 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 204.00 | 283 708.00 | 353 496.00 | 637 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 749.00 | 313 749.00 | | 313 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 371.00 | 414 486.00 | 15 885.00 | 430 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 811.00 | 1 765 315.00 | 353 496.00 | 2 118 811.00 |