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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 897.00 | 50 586.00 | 33 311.00 | 83 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 651.00 | 50 586.00 | 120 064.00 | 170 651.00 |
060 Stock marchandises | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 904.00 | | 200 904.00 | 200 904.00 |
110 Total général Actif | 371 555.00 | 50 586.00 | 320 968.00 | 371 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 717.00 | 165 095.00 | | 136 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 302.00 | 428 776.00 | | 415 302.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 771.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 021.00 | 594 642.00 | | 552 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 320.00 | 240 606.00 | | 186 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 898.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
242 Autres charges externes. | 87 596.00 | 96 109.00 | | 87 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 4 224.00 | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 600.00 | 167 656.00 | | 157 600.00 |
252 Charges sociales | 48 905.00 | 52 446.00 | | 48 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 992.00 | 16 337.00 | | 18 992.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 750.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 229.00 | 568 230.00 | | 507 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 791.00 | 26 412.00 | | 44 791.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 953.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 495.00 | 11 785.00 | | 25 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 823.00 | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 861.00 | 12 851.00 | | 16 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 251.00 | | | 184 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |