| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 804.00 | 2 238.00 | 21 565.00 | 23 804.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 761.00 | 158 622.00 | 162 139.00 | 320 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 164.00 | 160 860.00 | 252 304.00 | 413 164.00 |
BT Marchandises | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 326.00 | | 355 326.00 | 355 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 491.00 | 160 860.00 | 607 630.00 | 768 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | 121 198.00 | 112 655.00 | | 121 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 704.00 | 38 542.00 | | 43 704.00 |
DL TOTAL (I) | 222 169.00 | 208 465.00 | | 222 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 717.00 | 261 123.00 | | 182 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 529.00 | 51 006.00 | | 43 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 707.00 | 102 648.00 | | 114 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | 31 440.00 | | 41 918.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 461.00 | 446 217.00 | | 385 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 630.00 | 654 682.00 | | 607 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 163.00 | 263 662.00 | | 279 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 537.00 | | 578 537.00 | 578 537.00 |
FG Production vendue services | 699 572.00 | | 699 572.00 | 699 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 109.00 | | 1 278 109.00 | 1 278 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 011.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 5 257.00 | | 10 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 930.00 | 1 028 448.00 | | 1 282 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 226.00 | 989 905.00 | | 1 239 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 704.00 | 38 542.00 | | 43 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 824.00 | | 10 587.00 | 410 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 510.00 | 2 737.00 | 413 164.00 | 5 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 2 737.00 | 320 761.00 | 5 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 294.00 | | 5 510.00 | 84 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 930.00 | | 5 077.00 | 323 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 837.00 | 72 011.00 | 1 987.00 | 90 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 1 378.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 976.00 | 70 633.00 | 1 987.00 | 89 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 717.00 | 76 419.00 | 106 299.00 | 182 717.00 |
VI Groupe et associés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 461.00 | 279 163.00 | 106 299.00 | 385 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
ST Autres comptes | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
YT Sous‐traitance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 398.00 | | | 250 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |