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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 888.00 | |
AH Fonds commercial | | | 66 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 574.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 862.00 | |
BT Marchandises | | | 124 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 226 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 509 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 731 197.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | 128 902.00 | 121 198.00 | | 128 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 754.00 | 43 704.00 | | 106 754.00 |
DL TOTAL (I) | 292 923.00 | 222 169.00 | | 292 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 982.00 | 182 717.00 | | 171 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | 43 529.00 | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 994.00 | 114 707.00 | | 99 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 354.00 | 41 918.00 | | 136 354.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 2 590.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 274.00 | 385 461.00 | | 438 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 197.00 | 607 630.00 | | 731 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 931.00 | 279 163.00 | | 340 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 10 113.00 | | 34 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 345.00 | 1 282 930.00 | | 1 362 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 592.00 | 1 239 226.00 | | 1 255 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 754.00 | 43 704.00 | | 106 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 164.00 | 39 030.00 | | 413 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 804.00 | 1 900.00 | | 89 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 761.00 | 32 330.00 | | 320 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 4 800.00 | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 860.00 | 69 472.00 | | 160 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 577.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 622.00 | 67 895.00 | | 158 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 297.00 | 166 297.00 | | 166 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 982.00 | 74 639.00 | 97 344.00 | 171 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 525.00 | 161 265.00 | 7 260.00 | 168 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 274.00 | 340 931.00 | 97 344.00 | 438 274.00 |