| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 712.00 | 72 052.00 | 22 659.00 | 94 712.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 356.00 | 72 052.00 | 110 303.00 | 182 356.00 |
BT Marchandises | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 273.00 | | 139 273.00 | 139 273.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 288.00 | | 305 288.00 | 305 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 643.00 | 72 052.00 | 415 591.00 | 487 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 96 605.00 | 96 244.00 | | 96 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | 16 861.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 184 923.00 | 172 105.00 | | 184 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 941.00 | 28 155.00 | | 31 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 017.00 | 30 246.00 | | 36 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 200.00 | 26 706.00 | | 92 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 510.00 | 38 261.00 | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | | 25 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 668.00 | 148 863.00 | | 230 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 591.00 | 320 968.00 | | 415 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 543.00 | | | 214 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 007.00 | | 565 007.00 | 565 007.00 |
FG Production vendue services | 455 888.00 | | 455 888.00 | 455 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 895.00 | | 1 020 895.00 | 1 020 895.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 1 637.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 898.00 | 552 021.00 | | 1 020 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 580.00 | 535 159.00 | | 991 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 318.00 | 16 861.00 | | 29 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 651.00 | | 11 705.00 | 170 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 897.00 | | 11 565.00 | 83 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 140.00 | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 586.00 | 21 466.00 | | 50 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | 21 466.00 | | 50 586.00 |