| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | | 26 613.00 | -26 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 180.00 | 64 227.00 | 258 953.00 | 323 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 074.00 | 90 840.00 | 319 234.00 | 410 074.00 |
BT Marchandises | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | -493.00 | | -493.00 | -493.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 448.00 | | 335 448.00 | 335 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 522.00 | 90 840.00 | 654 682.00 | 745 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 925.00 | 22 500.00 | | 20 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 250.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | 112 655.00 | 96 605.00 | | 112 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 542.00 | 29 318.00 | | 38 542.00 |
DL TOTAL (I) | 208 465.00 | 184 923.00 | | 208 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 123.00 | 31 941.00 | | 261 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 006.00 | 36 017.00 | | 51 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 92 200.00 | | 102 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | 70 510.00 | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 217.00 | 230 668.00 | | 446 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 682.00 | 415 591.00 | | 654 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 662.00 | 214 543.00 | | 263 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 523.00 | | 450 523.00 | 450 523.00 |
FG Production vendue services | 566 028.00 | | 566 028.00 | 566 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 551.00 | | 1 016 551.00 | 1 016 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 3 516.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 448.00 | 1 020 898.00 | | 1 028 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 905.00 | 991 580.00 | | 989 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 542.00 | 29 318.00 | | 38 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 356.00 | | 256 301.00 | 182 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 27 833.00 | 410 074.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 27 833.00 | 323 180.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 462.00 | | 256 301.00 | 95 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 052.00 | 46 073.00 | 27 286.00 | 72 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | 46 073.00 | 27 286.00 | 72 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 123.00 | 78 568.00 | 182 555.00 | 261 123.00 |
VI Groupe et associés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | -493.00 | -493.00 | | -493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 734.00 | 130 274.00 | 2 460.00 | 132 734.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 217.00 | 263 662.00 | 182 555.00 | 446 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 1 939.00 | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 138.00 | 10 674.00 | | 10 138.00 |
ST Autres comptes | 83 140.00 | 87 367.00 | | 83 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | 5 075.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | 7 014.00 | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 067.00 | 204 179.00 | | 205 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 061.00 | 131 968.00 | | 103 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 445.00 | 137 294.00 | | 136 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |