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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 007.00 | |
AH Fonds commercial | | | 66 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 710.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 503.00 | |
BT Marchandises | | | 140 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 954.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 473 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 683 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | 195 655.00 | 128 902.00 | | 195 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 275.00 | 106 754.00 | | 42 275.00 |
DL TOTAL (I) | 295 198.00 | 292 923.00 | | 295 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 428.00 | 171 982.00 | | 145 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 99 994.00 | | 120 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 572.00 | 160 332.00 | | 98 572.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 5 966.00 | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 562.00 | 438 274.00 | | 388 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 760.00 | 731 197.00 | | 683 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 673.00 | 340 931.00 | | 321 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 055.00 | | 66 166.00 | 452 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 516 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 704.00 | | 1 600.00 | 91 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 091.00 | | 64 426.00 | 353 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 140.00 | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 332.00 | 75 385.00 | | 230 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 2 482.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 517.00 | 72 903.00 | | 226 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 428.00 | 78 539.00 | 66 889.00 | 145 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 249 333.00 | 249 333.00 | | 249 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 543.00 | 252 283.00 | 5 260.00 | 257 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 562.00 | 321 673.00 | 66 889.00 | 388 562.00 |