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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 724.00 | 1 337 899.00 | 615 824.00 | 1 953 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 513.00 | 802 986.00 | 365 528.00 | 1 168 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 661.00 | 2 140 885.00 | 1 004 776.00 | 3 145 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 143.00 | | 263 143.00 | 263 143.00 |
BZ Autres créances | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CF Disponibilités | 431 278.00 | | 431 278.00 | 431 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 494.00 | | 760 494.00 | 760 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 154.00 | 2 140 885.00 | 1 765 269.00 | 3 906 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 673 637.00 | 596 670.00 | | 673 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 665.00 | 148 967.00 | | 91 665.00 |
DL TOTAL (I) | 774 102.00 | 754 437.00 | | 774 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 707.00 | 873 047.00 | | 835 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 58 483.00 | | 46 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 906.00 | 113 957.00 | | 107 906.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 212.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 167.00 | 1 046 538.00 | | 991 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 269.00 | 1 800 976.00 | | 1 765 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 370.00 | 405 445.00 | | 391 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 184.00 | | | 2 938 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 706.00 | | | 2 914 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 385.00 | 313 299.00 | 86 799.00 | 1 914 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 385.00 | 313 299.00 | 86 799.00 | 1 914 385.00 |