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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 695.00 | 1 342 346.00 | 799 349.00 | 2 141 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 984.00 | 1 218 029.00 | 835 955.00 | 2 053 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 382.00 | 2 560 375.00 | 1 659 006.00 | 4 219 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 542.00 | | 792 542.00 | 792 542.00 |
BZ Autres créances | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
CF Disponibilités | 368 836.00 | | 368 836.00 | 368 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 047.00 | | 1 420 047.00 | 1 420 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 430.00 | 2 560 375.00 | 3 079 054.00 | 5 639 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 413 947.00 | 568 815.00 | | 413 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 283.00 | 137 132.00 | | 159 283.00 |
DL TOTAL (I) | 624 030.00 | 714 747.00 | | 624 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 596.00 | 1 276 057.00 | | 1 929 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 727.00 | 199 408.00 | | 250 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 699.00 | 276 030.00 | | 274 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 023.00 | 1 751 496.00 | | 2 455 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 054.00 | 2 466 244.00 | | 3 079 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 2 756 117.00 | | 2 756 117.00 | 2 756 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 029.00 | | 2 758 029.00 | 2 758 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 936.00 | |
GE Autres charges | | | 64 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 43 856.00 | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 422.00 | 2 164 566.00 | | 3 256 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 138.00 | 2 027 433.00 | | 3 097 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 283.00 | 137 132.00 | | 159 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 270.00 | 4 067.00 | | 16 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 917.00 | | 1 112 651.00 | 4 181 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 186.00 | 4 219 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075 186.00 | 4 195 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 523.00 | | 1 112 343.00 | 4 158 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 308.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 051.00 | 409 937.00 | 1 010 612.00 | 3 161 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 051.00 | 409 937.00 | 1 010 612.00 | 3 161 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 728.00 | 250 728.00 | | 250 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 792 542.00 | 792 542.00 | | 792 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VC Groupe et associés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 596.00 | 471 965.00 | 1 369 235.00 | 1 929 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193 095.00 | | | 2 193 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 276.00 | | | 384 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VP Divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 645.00 | 1 011 645.00 | | 1 011 645.00 |
VW T.V.A. | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 023.00 | 997 392.00 | 1 369 235.00 | 2 455 023.00 |