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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 723.00 | 1 687 735.00 | 718 988.00 | 2 406 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 134.00 | 1 033 885.00 | 412 249.00 | 1 446 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 251.00 | 2 721 620.00 | 1 154 630.00 | 3 876 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 894.00 | | 249 894.00 | 249 894.00 |
BZ Autres créances | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CF Disponibilités | 296 183.00 | | 296 183.00 | 296 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 668.00 | | 621 668.00 | 621 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 919.00 | 2 721 620.00 | 1 776 299.00 | 4 497 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 539 673.00 | 575 302.00 | | 539 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 654.00 | 119 371.00 | | 95 654.00 |
DL TOTAL (I) | 644 126.00 | 703 473.00 | | 644 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 455.00 | 802 258.00 | | 862 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 839.00 | 64 975.00 | | 150 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 878.00 | 143 463.00 | | 118 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 172.00 | 1 010 697.00 | | 1 132 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 299.00 | 1 714 169.00 | | 1 776 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 352.00 | 435 859.00 | | 511 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 811 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 093.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 22 030.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 19 080.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 27 378.00 | | 17 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 908.00 | 1 812 745.00 | | 1 851 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 254.00 | 1 693 374.00 | | 1 756 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 654.00 | 119 371.00 | | 95 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 235.00 | | 430 887.00 | 3 478 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 872.00 | 3 876 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 872.00 | 3 852 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 841.00 | | 430 887.00 | 3 454 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 399.00 | 365 093.00 | 32 872.00 | 2 389 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 399.00 | 365 093.00 | 32 872.00 | 2 389 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 894.00 | 249 894.00 | | 249 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 455.00 | 241 635.00 | 582 879.00 | 862 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 871.00 | 294 771.00 | 100.00 | 294 871.00 |
VW T.V.A. | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 172.00 | 511 352.00 | 582 879.00 | 1 132 172.00 |