| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 653.00 | 1 824 913.00 | 747 740.00 | 2 572 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 353.00 | 1 160 405.00 | 500 948.00 | 1 661 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 400.00 | 2 985 318.00 | 1 272 082.00 | 4 257 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 242.00 | | 319 242.00 | 319 242.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 285 435.00 | | 285 435.00 | 285 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 802.00 | | 657 802.00 | 657 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 203.00 | 2 985 318.00 | 1 929 884.00 | 4 915 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 515 326.00 | 539 673.00 | | 515 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 489.00 | 95 654.00 | | 53 489.00 |
DL TOTAL (I) | 577 615.00 | 644 126.00 | | 577 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 086.00 | 862 455.00 | | 1 024 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 150 839.00 | | 114 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 089.00 | 118 878.00 | | 214 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 269.00 | 1 132 172.00 | | 1 352 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 884.00 | 1 776 299.00 | | 1 929 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 511 352.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 251.00 | | 494 469.00 | 3 876 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 320.00 | 4 257 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 320.00 | 4 234 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 857.00 | | 494 469.00 | 3 852 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 620.00 | 374 519.00 | 110 821.00 | 2 721 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 620.00 | 374 519.00 | 110 821.00 | 2 721 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 319 242.00 | 319 242.00 | | 319 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 086.00 | 294 750.00 | 706 098.00 | 1 024 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 428.00 | | | 278 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 072.00 | 340 972.00 | 100.00 | 341 072.00 |
VW T.V.A. | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 269.00 | 622 933.00 | 706 098.00 | 1 352 269.00 |