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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 129.00 | 1 875 134.00 | 590 995.00 | 2 466 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 393.00 | 1 285 916.00 | 406 477.00 | 1 692 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 917.00 | 3 161 050.00 | 1 020 866.00 | 4 181 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 336.00 | | 526 336.00 | 526 336.00 |
BZ Autres créances | 457 855.00 | | 457 855.00 | 457 855.00 |
CF Disponibilités | 425 439.00 | | 425 439.00 | 425 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 377.00 | | 1 445 377.00 | 1 445 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 295.00 | 3 161 050.00 | 2 466 244.00 | 5 627 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 568 815.00 | 515 326.00 | | 568 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 132.00 | 53 489.00 | | 137 132.00 |
DL TOTAL (I) | 714 747.00 | 577 615.00 | | 714 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 057.00 | 1 024 086.00 | | 1 276 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 408.00 | 114 094.00 | | 199 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 030.00 | 214 088.00 | | 276 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 496.00 | 1 352 269.00 | | 1 751 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 244.00 | 1 929 884.00 | | 2 466 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 020.00 | 1 334 469.00 | | 1 537 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
FG Production vendue services | 1 987 224.00 | | 1 987 224.00 | 1 987 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 150.00 | | 1 994 150.00 | 1 994 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 441.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 833.00 | 7 000.00 | | 86 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 833.00 | 8 903.00 | | 86 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 391.00 | 2 498.00 | | 33 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 391.00 | 4 802.00 | | 34 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 441.00 | 4 100.00 | | 52 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | 9 170.00 | | 43 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 566.00 | 2 067 129.00 | | 2 164 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 433.00 | 2 013 639.00 | | 2 027 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 132.00 | 53 489.00 | | 137 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 400.00 | | 181 617.00 | 4 257 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 100.00 | 4 181 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 100.00 | 4 158 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 007.00 | | 181 617.00 | 4 234 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 318.00 | 399 441.00 | 223 708.00 | 2 985 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 318.00 | 399 441.00 | 223 708.00 | 2 985 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 526 336.00 | 526 336.00 | | 526 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 311.00 | 776 834.00 | 110 649.00 | 991 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 747.00 | 284 747.00 | | 284 747.00 |
VP Divers | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 292.00 | 984 292.00 | | 984 292.00 |
VW T.V.A. | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 497.00 | 1 537 021.00 | 110 649.00 | 1 751 497.00 |