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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 479.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 286.00 | 1 147 893.00 | 969 392.00 | 2 117 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 754.00 | 1 207 322.00 | 1 064 432.00 | 2 271 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 183.00 | 2 355 217.00 | 2 091 966.00 | 4 447 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 621.00 | | 999 621.00 | 999 621.00 |
BZ Autres créances | 416 580.00 | | 416 580.00 | 416 580.00 |
CF Disponibilités | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 203.00 | | 1 761 203.00 | 1 761 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 386.00 | 2 355 217.00 | 3 853 169.00 | 6 208 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 662 151.00 | | | 662 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 764.00 | 800.00 | | 8 764.00 |
DH Report à nouveau | 465 266.00 | 413 947.00 | | 465 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 159 283.00 | | 14 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 937.00 | 624 030.00 | | 1 216 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 447.00 | 1 929 596.00 | | 1 495 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 693.00 | 250 727.00 | | 513 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 896.00 | 274 699.00 | | 383 896.00 |
EA Autres dettes | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 233.00 | 2 455 023.00 | | 2 636 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 170.00 | 3 079 054.00 | | 3 853 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 037.00 | 997 391.00 | | 1 594 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FG Production vendue services | 4 131 290.00 | | 4 131 290.00 | 4 131 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 081.00 | | 4 139 081.00 | 4 139 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 431.00 | |
GE Autres charges | | | 69 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 9 131.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 197.00 | 3 256 422.00 | | 4 684 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 275.00 | 3 097 138.00 | | 4 669 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 921.00 | 159 283.00 | | 14 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 511.00 | 52 264.00 | | 72 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296 532.00 | 83 162.00 | | 296 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 394.00 | 433 432.00 | 638 590.00 | 2 560 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 394.00 | 433 432.00 | 638 590.00 | 2 560 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 693.00 | 513 693.00 | | 513 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
UX Autres créances clients | 999 621.00 | 999 621.00 | | 999 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 448.00 | 453 252.00 | 862 721.00 | 1 495 448.00 |
VI Groupe et associés | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 151.00 | | | 483 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VP Divers | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 549.00 | 173 549.00 | | 173 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 367.00 | 1 440 202.00 | 28 165.00 | 1 468 367.00 |
VW T.V.A. | 221 788.00 | 221 788.00 | | 221 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 233.00 | 1 594 037.00 | 862 721.00 | 2 636 233.00 |