| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 923.00 | 196 525.00 | 23 398.00 | 219 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 368.00 | 56 784.00 | 14 584.00 | 71 368.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 564.00 | 253 309.00 | 53 255.00 | 306 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BN En cours de production de biens | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 274.00 | 16 287.00 | 1 373 987.00 | 1 390 274.00 |
BZ Autres créances | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 088.00 | | 185 088.00 | 185 088.00 |
CF Disponibilités | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 424.00 | 16 287.00 | 1 978 137.00 | 1 994 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 988.00 | 269 596.00 | 2 031 392.00 | 2 300 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 716.00 | 288 697.00 | | 407 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | 119 019.00 | | 28 313.00 |
DL TOTAL (I) | 546 029.00 | 517 716.00 | | 546 029.00 |
DP Provisions pour risques | 144 889.00 | 97 677.00 | | 144 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 889.00 | 97 677.00 | | 144 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 322.00 | 78 196.00 | | 138 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 835.00 | 37 561.00 | | 27 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 993.00 | 191 817.00 | | 459 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 413.00 | 461 650.00 | | 701 413.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 88 940.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 474.00 | 858 164.00 | | 1 340 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 392.00 | 1 473 557.00 | | 2 031 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 182.00 | | 21 776.00 | 299 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 394.00 | 306 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 291 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 566.00 | | 19 120.00 | 286 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | 2 656.00 | 9 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 993.00 | 459 993.00 | | 459 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 413.00 | 701 413.00 | | 701 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 361.00 | 31 010.00 | 63 351.00 | 94 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 474.00 | 1 277 123.00 | 63 351.00 | 1 340 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |