| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 425.00 | 197 209.00 | 43 216.00 | 240 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 598.00 | 68 192.00 | 29 406.00 | 97 598.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 404.00 | 265 402.00 | 181 002.00 | 446 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 352.00 | 60 842.00 | 938 511.00 | 999 352.00 |
BZ Autres créances | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 326 763.00 | | 326 763.00 | 326 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 874.00 | 60 842.00 | 1 680 032.00 | 1 740 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 277.00 | 326 243.00 | 1 861 034.00 | 2 187 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 10 000.00 | | 6 318.00 |
DG Autres réserves | | 275 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 699.00 | 22 094.00 | | 105 699.00 |
DL TOTAL (I) | 612 017.00 | 607 818.00 | | 612 017.00 |
DP Provisions pour risques | 47 720.00 | 15 228.00 | | 47 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 720.00 | 15 228.00 | | 47 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 736.00 | 37 946.00 | | 33 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 3 345.00 | | 8 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 019.00 | 502 106.00 | | 402 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 403.00 | 744 499.00 | | 577 403.00 |
EA Autres dettes | 38 950.00 | 164 626.00 | | 38 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 297.00 | 1 452 874.00 | | 1 201 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 034.00 | 2 075 921.00 | | 1 861 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 508.00 | 1 452 170.00 | | 1 193 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 749 896.00 | | 4 749 896.00 | 4 749 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 896.00 | | 4 749 896.00 | 4 749 896.00 |
FM Production stockée | | | -106 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 7 427.00 | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 8 724.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 875.00 | 6 217.00 | | 65 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 4 743.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 213.00 | 10 960.00 | | 70 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 995.00 | -2 236.00 | | -66 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 766.00 | 4 406 758.00 | | 4 737 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 068.00 | 4 384 664.00 | | 4 632 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 699.00 | 22 094.00 | | 105 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 204.00 | | 186 097.00 | 278 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 722.00 | 105 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 446 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 338 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 372.00 | | 85 827.00 | 264 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | 100 271.00 | 10 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 637.00 | 26 941.00 | 12 176.00 | 250 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 637.00 | 26 941.00 | 12 176.00 | 250 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 228.00 | 32 492.00 | | 15 228.00 |
6T Sur comptes clients | 23 728.00 | 39 873.00 | 2 759.00 | 23 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 728.00 | 39 873.00 | 2 759.00 | 23 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 956.00 | 72 365.00 | 2 759.00 | 38 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 805.00 | 2 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 019.00 | 402 019.00 | | 402 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 172.00 | 141 172.00 | | 141 172.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
UX Autres créances clients | 935 546.00 | 935 546.00 | | 935 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
VB T. V. A. | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 736.00 | 25 946.00 | 7 789.00 | 33 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 712.00 | 1 037 325.00 | 167 387.00 | 1 204 712.00 |
VW T.V.A. | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 297.00 | 1 193 508.00 | 7 789.00 | 1 201 297.00 |