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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 314.00 | 247 754.00 | 113 560.00 | 361 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 438.00 | 43 994.00 | 48 444.00 | 92 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 954.00 | 291 748.00 | 419 205.00 | 710 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 391.00 | 73 798.00 | 849 593.00 | 923 391.00 |
BZ Autres créances | 62 814.00 | 7 239.00 | 55 575.00 | 62 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 324.00 | | 500 324.00 | 500 324.00 |
CF Disponibilités | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 295.00 | 81 037.00 | 1 588 257.00 | 1 669 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 248.00 | 372 786.00 | 2 007 463.00 | 2 380 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 398.00 | 16 390.00 | | 17 398.00 |
DG Autres réserves | 114 782.00 | 95 627.00 | | 114 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 567.00 | 20 163.00 | | 35 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 5 850.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 671 647.00 | 638 030.00 | | 671 647.00 |
DP Provisions pour risques | 10 645.00 | 29 406.00 | | 10 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 645.00 | 29 406.00 | | 10 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 139.00 | 180 231.00 | | 219 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 863.00 | 342 832.00 | | 558 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 966.00 | 426 973.00 | | 543 966.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 8 687.00 | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 171.00 | 1 054 118.00 | | 1 325 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 463.00 | 1 721 555.00 | | 2 007 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 477 712.00 | | 4 477 712.00 | 4 477 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 712.00 | | 4 477 712.00 | 4 477 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 20 466.00 | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | 650.00 | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 928.00 | 21 116.00 | | 17 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 918.00 | 71 910.00 | | 21 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 188.00 | 343.00 | | 15 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 239.00 | 2 734.00 | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 345.00 | 74 988.00 | | 44 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 417.00 | -53 872.00 | | -26 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 12 201.00 | | 8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 279.00 | 3 738 572.00 | | 4 529 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 712.00 | 3 718 409.00 | | 4 493 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 567.00 | 20 163.00 | | 35 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 660.00 | 39 500.00 | 412.00 | 252 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 660.00 | 39 500.00 | 412.00 | 252 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 461.00 | 12 576.00 | | 68 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 461.00 | 12 576.00 | | 68 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 461.00 | 12 576.00 | | 68 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 863.00 | 558 863.00 | | 558 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 966.00 | 543 966.00 | | 543 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 139.00 | 163 972.00 | 55 167.00 | 219 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 106.00 | 998 106.00 | | 998 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 388.00 | 998 106.00 | 104 282.00 | 1 102 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 171.00 | 1 270 004.00 | 55 167.00 | 1 325 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |