| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 425.00 | 217 138.00 | 95 286.00 | 312 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 112.00 | 35 521.00 | 65 591.00 | 101 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 973.00 | 252 660.00 | 367 314.00 | 619 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 493.00 | 68 461.00 | 445 032.00 | 513 493.00 |
BZ Autres créances | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 168.00 | | 550 168.00 | 550 168.00 |
CF Disponibilités | 268 618.00 | | 268 618.00 | 268 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 702.00 | 68 461.00 | 1 354 241.00 | 1 422 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 675.00 | 321 120.00 | 1 721 555.00 | 2 042 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 6 318.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | 105 699.00 | | 20 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 638 030.00 | 612 017.00 | | 638 030.00 |
DP Provisions pour risques | 29 406.00 | 47 720.00 | | 29 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 406.00 | 47 720.00 | | 29 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 231.00 | 33 736.00 | | 180 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 8 017.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 832.00 | 402 019.00 | | 342 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 971.00 | 577 403.00 | | 426 971.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | 38 950.00 | | 8 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 999.00 | 141 172.00 | | 94 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 118.00 | 1 201 297.00 | | 1 054 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 555.00 | 1 861 034.00 | | 1 721 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591 114.00 | | 3 591 114.00 | 3 591 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 114.00 | | 3 591 114.00 | 3 591 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 466.00 | 3 218.00 | | 20 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 116.00 | 3 218.00 | | 21 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 910.00 | 65 875.00 | | 71 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 800.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | 3 538.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 988.00 | 70 213.00 | | 74 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 872.00 | -66 995.00 | | -53 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 42 387.00 | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 572.00 | 4 737 766.00 | | 3 738 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 409.00 | 4 632 068.00 | | 3 718 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 163.00 | 105 699.00 | | 20 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 404.00 | | 202 811.00 | 446 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602.00 | 203 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 242.00 | 619 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 413 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 023.00 | | 102 153.00 | 338 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 381.00 | | 100 658.00 | 105 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 402.00 | 14 798.00 | 27 540.00 | 265 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 402.00 | 14 798.00 | 27 540.00 | 265 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 720.00 | 29 406.00 | 47 720.00 | 47 720.00 |
6T Sur comptes clients | 60 842.00 | 15 212.00 | 7 593.00 | 60 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 842.00 | 15 212.00 | 7 593.00 | 60 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 562.00 | 44 619.00 | 55 313.00 | 108 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 619.00 | 55 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 832.00 | 342 832.00 | | 342 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 135.00 | 204 135.00 | | 204 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
UX Autres créances clients | 439 280.00 | 439 280.00 | | 439 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
VB T. V. A. | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 009.00 | 139 150.00 | 26 858.00 | 166 009.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 431.00 | 504 902.00 | 177 529.00 | 682 431.00 |
VW T.V.A. | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 118.00 | 1 027 260.00 | 26 858.00 | 1 054 118.00 |