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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 655.00 | 191 195.00 | 17 460.00 | 208 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 717.00 | 59 441.00 | -3 724.00 | 55 717.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 204.00 | 250 637.00 | 27 567.00 | 278 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BN En cours de production de biens | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 898.00 | 23 728.00 | 1 286 170.00 | 1 309 898.00 |
BZ Autres créances | 347 713.00 | | 347 713.00 | 347 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 081.00 | 23 728.00 | 2 048 353.00 | 2 072 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 285.00 | 274 364.00 | 2 075 921.00 | 2 350 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 724.00 | 436 029.00 | | 275 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 094.00 | 69 695.00 | | 22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 607 818.00 | 615 723.00 | | 607 818.00 |
DP Provisions pour risques | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 946.00 | 171 793.00 | | 37 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 6 698.00 | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 106.00 | 814 564.00 | | 502 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 499.00 | 673 846.00 | | 744 499.00 |
EA Autres dettes | 164 626.00 | 74 091.00 | | 164 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 874.00 | 1 740 992.00 | | 1 452 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 921.00 | 2 371 943.00 | | 2 075 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 549 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 549 382.00 | |
FM Production stockée | | | -177 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | 141 762.00 | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 320 118.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -178 357.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 759.00 | 5 202 098.00 | | 4 406 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 665.00 | 5 132 403.00 | | 4 384 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 094.00 | 69 695.00 | | 22 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 580.00 | | 9 354.00 | 291 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613.00 | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 731.00 | 278 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 118.00 | 264 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 201.00 | | 5 289.00 | 280 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | 4 065.00 | 8 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 163.00 | 15 462.00 | 17 988.00 | 253 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 163.00 | 15 462.00 | 17 988.00 | 253 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 106.00 | 502 106.00 | | 502 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 499.00 | 735 499.00 | | 735 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 898.00 | 1 284 217.00 | 25 681.00 | 1 309 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 946.00 | 25 237.00 | 12 709.00 | 37 946.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 713.00 | 347 713.00 | | 347 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 702.00 | 1 647 190.00 | 36 512.00 | 1 683 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 522.00 | 1 439 813.00 | 12 709.00 | 1 452 522.00 |