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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 450.00 | 193 097.00 | 22 354.00 | 215 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 751.00 | 60 066.00 | 4 684.00 | 64 751.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 580.00 | 253 163.00 | 38 417.00 | 291 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BN En cours de production de biens | 284 159.00 | | 284 159.00 | 284 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 784.00 | 33 979.00 | 1 473 805.00 | 1 507 784.00 |
BZ Autres créances | 371 378.00 | | 371 378.00 | 371 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 505.00 | 33 979.00 | 2 333 526.00 | 2 367 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 085.00 | 287 142.00 | 2 371 943.00 | 2 659 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 029.00 | 407 716.00 | | 436 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 695.00 | 28 313.00 | | 69 695.00 |
DL TOTAL (I) | 615 723.00 | 546 029.00 | | 615 723.00 |
DP Provisions pour risques | 15 228.00 | 144 889.00 | | 15 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 228.00 | 144 889.00 | | 15 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 793.00 | 138 322.00 | | 171 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 27 835.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 564.00 | 459 993.00 | | 814 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 846.00 | 701 413.00 | | 673 846.00 |
EA Autres dettes | 74 091.00 | 12 912.00 | | 74 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 992.00 | 1 340 474.00 | | 1 740 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 943.00 | 2 031 392.00 | | 2 371 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 803 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 803 072.00 | |
FM Production stockée | | | 206 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 761.00 | 3 794.00 | | 141 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 118.00 | 68 827.00 | | 320 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 357.00 | -65 033.00 | | -178 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | -795.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 097.00 | 4 015 907.00 | | 5 202 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 402.00 | 3 987 594.00 | | 5 132 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 695.00 | 28 313.00 | | 69 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 564.00 | | 8 487.00 | 306 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 193.00 | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 471.00 | 291 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 278.00 | 280 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 291.00 | | 8 188.00 | 291 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 300.00 | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 309.00 | 19 132.00 | 19 278.00 | 253 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 309.00 | 19 132.00 | 19 278.00 | 253 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 889.00 | | 129 661.00 | 144 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 889.00 | | 129 661.00 | 144 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 564.00 | 814 564.00 | | 814 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 846.00 | 673 846.00 | | 673 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 784.00 | 1 469 801.00 | 37 982.00 | 1 507 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 351.00 | 25 405.00 | 37 946.00 | 63 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 379.00 | 371 379.00 | | 371 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 497.00 | 1 855 135.00 | 46 362.00 | 1 901 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 991.00 | 1 703 045.00 | 37 946.00 | 1 740 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |