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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 108.00 | 738 408.00 | 85 700.00 | 824 108.00 |
AH Fonds commercial | 4 170 990.00 | | 4 170 990.00 | 4 170 990.00 |
AP Constructions | 1 476 898.00 | 803 959.00 | 672 940.00 | 1 476 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 275.00 | 963 435.00 | 101 839.00 | 1 065 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 313.00 | 571 095.00 | 139 218.00 | 710 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 252 467.00 | 3 076 897.00 | 7 175 571.00 | 10 252 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 774.00 | 39 441.00 | 871 333.00 | 910 774.00 |
BZ Autres créances | 281 426.00 | | 281 426.00 | 281 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CF Disponibilités | 1 693 888.00 | | 1 693 888.00 | 1 693 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 973.00 | 39 441.00 | 3 023 532.00 | 3 062 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 440.00 | 3 116 338.00 | 10 199 102.00 | 13 315 440.00 |
CU Autres participations | 1 958 377.00 | | 1 958 377.00 | 1 958 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 317 799.00 | 2 499 705.00 | | 3 317 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 710.00 | 1 634 094.00 | | 1 592 710.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | 122.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 874.00 | 5 233 921.00 | | 6 010 874.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 098.00 | 3 712 325.00 | | 3 115 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 2 187.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 164.00 | 393 512.00 | | 500 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 687.00 | 526 453.00 | | 463 687.00 |
EA Autres dettes | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 229.00 | 4 634 477.00 | | 4 108 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 102.00 | 9 883 398.00 | | 10 199 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 107.00 | 1 520 241.00 | | 1 560 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 037 171.00 | | 9 037 171.00 | 9 037 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 171.00 | | 9 037 171.00 | 9 037 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 616.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 122.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643.00 | 122.00 | | 32 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 643.00 | -122.00 | | -32 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 525.00 | 779 126.00 | | 715 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 156.00 | 9 119 194.00 | | 9 250 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 447.00 | 7 485 101.00 | | 7 657 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 710.00 | 1 634 094.00 | | 1 592 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 466.00 | | 292 987.00 | 10 177 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 2 004 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 986.00 | 10 252 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 167.00 | 3 252 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868 900.00 | | 126 198.00 | 4 868 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 463.00 | | 157 189.00 | 3 310 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 103.00 | | 9 600.00 | 1 998 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 796.00 | 351 267.00 | 215 166.00 | 2 940 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 997.00 | 103 411.00 | | 634 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 799.00 | 247 856.00 | 215 166.00 | 2 305 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | 243.00 | | 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 208.00 | 19 156.00 | 38 923.00 | 59 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 208.00 | 19 156.00 | 38 923.00 | 59 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 330.00 | 84 399.00 | 38 923.00 | 74 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 156.00 | 38 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 164.00 | 500 164.00 | | 500 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 267.00 | 226 267.00 | | 226 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
UX Autres créances clients | 866 951.00 | | | 866 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VC Groupe et associés | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 236.00 | 566 114.00 | 2 103 707.00 | 3 114 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 863.00 | | | 596 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 752.00 | 1 310 752.00 | | 1 310 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 229.00 | 1 560 107.00 | 2 103 707.00 | 4 108 229.00 |