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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698 963.00 | 1 839 013.00 | 859 950.00 | 2 698 963.00 |
AH Fonds commercial | 4 170 990.00 | | 4 170 990.00 | 4 170 990.00 |
AP Constructions | 1 648 096.00 | 1 308 994.00 | 339 101.00 | 1 648 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 750.00 | 1 325 671.00 | 444 079.00 | 1 769 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 503.00 | 900 084.00 | 84 419.00 | 984 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 3 332.00 | 40 006.00 | 43 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 434.00 | 5 377 094.00 | 7 218 339.00 | 12 595 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 397.00 | | 283 397.00 | 283 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 508.00 | 50 412.00 | 1 064 096.00 | 1 114 508.00 |
BZ Autres créances | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 661 621.00 | | 1 661 621.00 | 1 661 621.00 |
CF Disponibilités | 8 210 150.00 | | 8 210 150.00 | 8 210 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 012.00 | 50 412.00 | 11 431 600.00 | 11 482 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 446.00 | 5 427 506.00 | 18 649 939.00 | 24 077 446.00 |
CU Autres participations | 1 275 954.00 | | 1 275 954.00 | 1 275 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 887 972.00 | 9 165 187.00 | | 10 887 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815 220.00 | 3 324 785.00 | | 3 815 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804 407.00 | 13 591 187.00 | | 15 804 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 668.00 | 1 174 745.00 | | 894 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 745.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 810.00 | 584 897.00 | | 651 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 437.00 | 1 430 981.00 | | 1 213 437.00 |
EA Autres dettes | 85 120.00 | 69 094.00 | | 85 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 533.00 | 3 260 463.00 | | 2 845 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 649 939.00 | 16 851 650.00 | | 18 649 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 916.00 | 2 367 151.00 | | 2 233 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 331 524.00 | | 14 331 524.00 | 14 331 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 331 524.00 | | 14 331 524.00 | 14 331 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 435 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 568.00 | |
GE Autres charges | | | 61 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 652 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 743 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 443.00 | 200.00 | | 1 439 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 443.00 | 200.00 | | 1 439 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 998.00 | | | 999 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 998.00 | 226.00 | | 999 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 445.00 | -26.00 | | 439 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 197.00 | 1 275 406.00 | | 1 368 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 982 315.00 | 13 764 796.00 | | 15 982 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 096.00 | 10 440 011.00 | | 12 167 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815 220.00 | 3 324 785.00 | | 3 815 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 079.00 | | 826 464.00 | 11 504 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 998.00 | 1 323 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 998.00 | 11 330 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048 468.00 | | 556 155.00 | 5 048 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 731.00 | | 269 617.00 | 4 132 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 880.00 | | 692.00 | 2 322 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602 868.00 | 770 895.00 | | 4 602 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 117.00 | 438 896.00 | | 1 400 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 751.00 | 331 998.00 | | 3 202 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
6T Sur comptes clients | 46 761.00 | 37 568.00 | 33 917.00 | 46 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 093.00 | 37 568.00 | 33 917.00 | 50 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 308.00 | 37 568.00 | 33 917.00 | 51 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 568.00 | 33 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 810.00 | 651 810.00 | | 651 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 341.00 | 330 341.00 | | 330 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 136.00 | 179 136.00 | | 179 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 162.00 | 622 162.00 | | 622 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 237.00 | 1 100 237.00 | | 1 100 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VC Groupe et associés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 312.00 | 281 695.00 | 611 617.00 | 893 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 886.00 | | | 279 886.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 183.00 | 1 370 183.00 | | 1 370 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 533.00 | 2 233 916.00 | 611 617.00 | 2 845 533.00 |