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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142 808.00 | 1 400 117.00 | 742 691.00 | 2 142 808.00 |
AH Fonds commercial | 4 170 990.00 | | 4 170 990.00 | 4 170 990.00 |
AP Constructions | 1 606 928.00 | 1 203 248.00 | 403 680.00 | 1 606 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 784.00 | 1 150 833.00 | 430 951.00 | 1 581 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 019.00 | 848 670.00 | 95 349.00 | 944 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 3 332.00 | 40 006.00 | 43 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 768 967.00 | 4 606 200.00 | 8 162 767.00 | 12 768 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 977.00 | | 383 977.00 | 383 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 189.00 | 46 761.00 | 1 283 428.00 | 1 330 189.00 |
BZ Autres créances | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 546.00 | | 911 546.00 | 911 546.00 |
CF Disponibilités | 5 921 234.00 | | 5 921 234.00 | 5 921 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 643.00 | 46 761.00 | 8 688 882.00 | 8 735 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 504 611.00 | 4 652 961.00 | 16 851 650.00 | 21 504 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
CU Autres participations | 2 275 952.00 | | 2 275 952.00 | 2 275 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 165 187.00 | 5 839 101.00 | | 9 165 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324 785.00 | 6 146 086.00 | | 3 324 785.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | 1 094.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 13 591 187.00 | 13 086 282.00 | | 13 591 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 745.00 | 1 576 549.00 | | 1 174 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 879.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 897.00 | 639 581.00 | | 584 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 981.00 | 577 130.00 | | 1 430 981.00 |
EA Autres dettes | 69 094.00 | 90 475.00 | | 69 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 463.00 | 2 884 613.00 | | 3 260 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 851 650.00 | 15 985 895.00 | | 16 851 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500 502.00 | | 13 500 502.00 | 13 500 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 502.00 | | 13 500 502.00 | 13 500 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 722.00 | |
GE Autres charges | | | 24 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 143 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 600 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 5 553 034.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 553 034.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 243.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 731 759.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 4 821 275.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 406.00 | 785 531.00 | | 1 275 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 764 796.00 | 15 191 628.00 | | 13 764 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 011.00 | 9 045 542.00 | | 10 440 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324 785.00 | 6 146 086.00 | | 3 324 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 611 229.00 | | 1 163 638.00 | 11 611 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719 432.00 | | 594 366.00 | 5 719 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 360.00 | | 569 272.00 | 3 569 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 438.00 | | | 2 322 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 977.00 | 580 791.00 | 5 900.00 | 4 027 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104 854.00 | 295 262.00 | | 1 104 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 122.00 | 285 529.00 | 5 900.00 | 2 923 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094.00 | 121.00 | | 1 094.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 328.00 | 23 722.00 | 22 289.00 | 45 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 660.00 | 23 722.00 | 22 289.00 | 48 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 754.00 | 23 843.00 | 37 289.00 | 64 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 722.00 | 37 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 897.00 | 584 897.00 | | 584 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 521.00 | 366 521.00 | | 366 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 346.00 | 216 346.00 | | 216 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713 606.00 | 713 606.00 | | 713 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 233.00 | 1 278 233.00 | | 1 278 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VC Groupe et associés | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 197.00 | 279 885.00 | 893 312.00 | 1 173 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 032.00 | | | 392 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 225.00 | 1 562 225.00 | | 1 562 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 463.00 | 2 367 151.00 | 893 312.00 | 3 260 463.00 |