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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 083.00 | 894 819.00 | 41 264.00 | 936 083.00 |
AH Fonds commercial | 4 170 990.00 | | 4 170 990.00 | 4 170 990.00 |
AP Constructions | 1 486 131.00 | 913 579.00 | 572 552.00 | 1 486 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 435.00 | 996 863.00 | 81 572.00 | 1 078 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 269.00 | 613 230.00 | 157 039.00 | 770 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 3 332.00 | 40 006.00 | 43 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495 868.00 | 3 421 824.00 | 7 074 044.00 | 10 495 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 059.00 | 41 767.00 | 1 030 292.00 | 1 072 059.00 |
BZ Autres créances | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CF Disponibilités | 1 809 084.00 | | 1 809 084.00 | 1 809 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 909.00 | 41 767.00 | 3 242 142.00 | 3 283 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 777.00 | 3 463 591.00 | 10 316 186.00 | 13 779 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
CU Autres participations | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 094 508.00 | 3 317 799.00 | | 4 094 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 166.00 | 1 592 710.00 | | 1 664 166.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | 365.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 283.00 | 6 010 874.00 | | 6 859 283.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 80 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 80 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 883.00 | 3 115 098.00 | | 2 548 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 821.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 959.00 | 500 164.00 | | 392 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 020.00 | 463 687.00 | | 390 020.00 |
EA Autres dettes | 108 551.00 | 27 460.00 | | 108 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 903.00 | 4 108 229.00 | | 3 441 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 316 186.00 | 10 199 102.00 | | 10 316 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 312.00 | 1 560 107.00 | | 1 415 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 024 472.00 | | 9 024 472.00 | 9 024 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 472.00 | | 9 024 472.00 | 9 024 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 479.00 | |
GE Autres charges | | | 23 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 32 400.00 | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 243.00 | 32 643.00 | | 65 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 386.00 | -32 643.00 | | -59 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 143.00 | 715 525.00 | | 732 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 931.00 | 9 250 156.00 | | 9 318 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 764.00 | 7 657 447.00 | | 7 654 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 166.00 | 1 592 710.00 | | 1 664 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 467.00 | | 263 043.00 | 10 252 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 642.00 | 10 495 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 642.00 | 3 334 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995 099.00 | | 111 975.00 | 4 995 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 486.00 | | 101 993.00 | 3 252 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 883.00 | | 49 075.00 | 2 004 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 897.00 | 361 237.00 | 19 642.00 | 3 076 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 408.00 | 156 411.00 | | 738 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 489.00 | 204 826.00 | 19 642.00 | 2 338 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 33 320.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365.00 | 243.00 | | 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 65 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 441.00 | 23 479.00 | 21 153.00 | 39 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 441.00 | 26 811.00 | 21 153.00 | 39 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 806.00 | 27 054.00 | 86 153.00 | 119 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 479.00 | 86 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 959.00 | 392 959.00 | | 392 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 652.00 | | | 1 025 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
VC Groupe et associés | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 121.00 | 521 530.00 | 1 708 296.00 | 2 548 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 114.00 | | | 566 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 409.00 | 1 414 409.00 | | 1 414 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 903.00 | 1 415 312.00 | 1 708 296.00 | 3 441 903.00 |