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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 397.00 | 976 387.00 | 196 010.00 | 1 172 397.00 |
AH Fonds commercial | 4 170 990.00 | | 4 170 990.00 | 4 170 990.00 |
AP Constructions | 1 501 671.00 | 1 008 193.00 | 493 478.00 | 1 501 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 220.00 | 1 028 168.00 | 80 052.00 | 1 108 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 509.00 | 692 044.00 | 155 465.00 | 847 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 3 332.00 | 40 006.00 | 43 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854 743.00 | 3 708 124.00 | 7 146 619.00 | 10 854 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 764.00 | 59 134.00 | 855 630.00 | 914 764.00 |
BZ Autres créances | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 448.00 | | 161 448.00 | 161 448.00 |
CF Disponibilités | 2 145 114.00 | | 2 145 114.00 | 2 145 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 069.00 | 59 134.00 | 3 500 935.00 | 3 560 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 414 812.00 | 3 767 258.00 | 10 647 554.00 | 14 414 812.00 |
CU Autres participations | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 675.00 | 4 094 508.00 | | 4 942 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 426.00 | 1 664 166.00 | | 1 712 426.00 |
DK Provisions réglementées | 851.00 | 608.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 952.00 | 6 859 283.00 | | 7 755 952.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 447.00 | 2 548 883.00 | | 2 027 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 490.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 736.00 | 392 959.00 | | 373 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 842.00 | 390 020.00 | | 363 842.00 |
EA Autres dettes | 110 366.00 | 108 551.00 | | 110 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 602.00 | 3 441 903.00 | | 2 876 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 554.00 | 10 316 186.00 | | 10 647 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 373.00 | 1 415 312.00 | | 1 311 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 161 076.00 | | 9 161 076.00 | 9 161 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 076.00 | | 9 161 076.00 | 9 161 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 159.00 | |
GE Autres charges | | | 27 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 65 243.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -59 386.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 172.00 | 732 143.00 | | 726 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 194.00 | 9 318 931.00 | | 9 368 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 767.00 | 7 654 764.00 | | 7 655 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 426.00 | 1 664 166.00 | | 1 712 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 495 868.00 | | 358 878.00 | 10 495 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 053 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 10 854 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 074.00 | | 236 314.00 | 5 107 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 836.00 | | 122 564.00 | 3 334 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 958.00 | | | 2 053 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 492.00 | 286 300.00 | | 3 418 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 819.00 | 81 568.00 | | 894 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 673.00 | 204 732.00 | | 2 523 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608.00 | 243.00 | | 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 767.00 | 42 159.00 | 24 792.00 | 41 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 099.00 | 42 159.00 | 24 792.00 | 45 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 707.00 | 42 402.00 | 24 792.00 | 60 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 159.00 | 24 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 736.00 | 373 736.00 | | 373 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
UX Autres créances clients | 849 060.00 | 901 276.00 | | 849 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VC Groupe et associés | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 528.00 | 461 299.00 | 1 208 666.00 | 2 026 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 593.00 | | | 521 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 516.00 | 1 233 516.00 | | 1 233 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 602.00 | 1 311 373.00 | 1 208 666.00 | 2 876 602.00 |