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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 441.00 | 1 104 854.00 | 443 587.00 | 1 548 441.00 |
AH Fonds commercial | 4 170 990.00 | | 4 170 990.00 | 4 170 990.00 |
AP Constructions | 1 549 615.00 | 1 102 065.00 | 447 549.00 | 1 549 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 220.00 | 1 055 460.00 | 52 760.00 | 1 108 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 525.00 | 765 597.00 | 145 929.00 | 911 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 3 332.00 | 40 006.00 | 43 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611 229.00 | 4 031 309.00 | 7 579 921.00 | 11 611 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 340.00 | 45 328.00 | 814 012.00 | 859 340.00 |
BZ Autres créances | 148 598.00 | | 148 598.00 | 148 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 448.00 | | 361 448.00 | 361 448.00 |
CF Disponibilités | 6 924 840.00 | | 6 924 840.00 | 6 924 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 451 302.00 | 45 328.00 | 8 405 974.00 | 8 451 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 532.00 | 4 076 637.00 | 15 985 895.00 | 20 062 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
CU Autres participations | 2 275 952.00 | | 2 275 952.00 | 2 275 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 839 101.00 | 4 942 675.00 | | 5 839 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146 086.00 | 1 712 426.00 | | 6 146 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094.00 | 851.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 13 086 282.00 | 7 755 952.00 | | 13 086 282.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 549.00 | 2 027 447.00 | | 1 576 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 1 210.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 581.00 | 373 736.00 | | 639 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 130.00 | 363 842.00 | | 577 130.00 |
EA Autres dettes | 90 475.00 | 110 366.00 | | 90 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 613.00 | 2 876 602.00 | | 2 884 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 895.00 | 10 647 554.00 | | 15 985 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 429.00 | 1 311 373.00 | | 1 711 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 351 903.00 | 81 091.00 | 9 432 994.00 | 9 351 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 351 903.00 | 81 091.00 | 9 432 994.00 | 9 351 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 27 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553 034.00 | | | 5 553 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553 034.00 | | | 5 553 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 516.00 | | | 731 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 759.00 | 243.00 | | 731 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821 275.00 | -243.00 | | 4 821 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 531.00 | 726 172.00 | | 785 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 191 628.00 | 9 368 194.00 | | 15 191 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 542.00 | 7 655 767.00 | | 9 045 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 146 086.00 | 1 712 426.00 | | 6 146 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 854 743.00 | | 1 488 002.00 | 10 854 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 387.00 | 128 467.00 | | 976 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 405.00 | 194 717.00 | | 2 728 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343 388.00 | | 376 044.00 | 5 343 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 400.00 | | 111 960.00 | 3 457 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 956.00 | | 999 998.00 | 2 053 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 792.00 | 323 185.00 | | 3 704 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976 387.00 | 128 467.00 | | 976 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 405.00 | 194 717.00 | | 2 728 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851.00 | 243.00 | | 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 134.00 | 11 177.00 | 24 983.00 | 59 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 466.00 | 11 177.00 | 24 983.00 | 62 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 317.00 | 11 420.00 | 24 983.00 | 78 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 177.00 | 24 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 581.00 | 639 581.00 | | 639 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 013.00 | 239 013.00 | | 239 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
UX Autres créances clients | 808 975.00 | 808 975.00 | | 808 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VC Groupe et associés | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 229.00 | 392 045.00 | 1 075 737.00 | 1 565 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 239.00 | 1 086 239.00 | | 1 086 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 613.00 | 1 711 429.00 | 1 075 737.00 | 2 884 613.00 |