| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 19 007.00 | 444.00 | 19 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226.00 | 8 904.00 | 24 321.00 | 33 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 908.00 | 14 814.00 | 2 094.00 | 16 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 885.00 | 42 726.00 | 31 159.00 | 73 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BT Marchandises | 1 723 023.00 | | 1 723 023.00 | 1 723 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 936.00 | 13 162.00 | 560 773.00 | 573 936.00 |
BZ Autres créances | 195 141.00 | | 195 141.00 | 195 141.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 509.00 | 13 162.00 | 2 539 347.00 | 2 552 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 394.00 | 55 888.00 | 2 570 506.00 | 2 626 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 329.00 | | | 625 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 464 527.00 | | | 464 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 860.00 | | | 1 278 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 836.00 | | | 830 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
EA Autres dettes | 259 979.00 | | | 259 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 646.00 | | | 1 291 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 506.00 | | | 2 570 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 646.00 | | | 1 291 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 696 768.00 | 143 403.00 | 5 840 171.00 | 5 696 768.00 |
FG Production vendue services | 46 966.00 | 1 615.00 | 48 581.00 | 46 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 734.00 | 145 018.00 | 5 888 752.00 | 5 743 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 047.00 | | | 5 924 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 043.00 | | | 5 851 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 921.00 | 4 791.00 | 550.00 | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 921.00 | 4 791.00 | 550.00 | 8 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 921.00 | 4 791.00 | 550.00 | 8 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 836.00 | 830 836.00 | | 830 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 979.00 | 259 979.00 | | 259 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 721.00 | 795 421.00 | 4 300.00 | 799 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 646.00 | 1 291 646.00 | | 1 291 646.00 |