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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 449.00 | 6 773.00 | 52 676.00 | 59 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 19 869.00 | 14 365.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 818.00 | 11 889.00 | 2 929.00 | 14 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 801.00 | 38 531.00 | 74 270.00 | 112 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BT Marchandises | 1 606 832.00 | | 1 606 832.00 | 1 606 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 050.00 | 4 617.00 | 769 433.00 | 774 050.00 |
BZ Autres créances | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
CF Disponibilités | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 541.00 | 4 617.00 | 2 606 924.00 | 2 611 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 341.00 | 43 148.00 | 2 681 194.00 | 2 724 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 329.00 | 625 329.00 | | 625 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 573 147.00 | 587 014.00 | | 573 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 466.00 | -13 867.00 | | 92 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 942.00 | 1 319 476.00 | | 1 411 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 963.00 | 95 073.00 | | 19 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 866.00 | 550 937.00 | | 858 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 071.00 | 86 388.00 | | 117 071.00 |
EA Autres dettes | 273 352.00 | 279 717.00 | | 273 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 252.00 | 1 052 116.00 | | 1 269 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 194.00 | 2 371 592.00 | | 2 681 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 252.00 | | | 1 269 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 640 514.00 | 721 136.00 | 6 361 650.00 | 5 640 514.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | 1 612.00 | 4 075.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 977.00 | 722 748.00 | 6 365 725.00 | 5 642 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | -147.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 966.00 | -147.00 | | 21 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 655.00 | 147.00 | | -21 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 013.00 | 6 151 018.00 | | 6 382 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 547.00 | 6 164 886.00 | | 6 289 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 466.00 | -13 867.00 | | 92 466.00 |