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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 219.00 | 7 305.00 | 45 914.00 | 53 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 16 139.00 | 18 093.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 13 581.00 | 1 314.00 | 14 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 649.00 | 37 026.00 | 69 622.00 | 106 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BT Marchandises | 1 413 521.00 | | 1 413 521.00 | 1 413 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 070.00 | 4 580.00 | 631 489.00 | 636 070.00 |
BZ Autres créances | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 551.00 | 4 580.00 | 2 301 970.00 | 2 306 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 200.00 | 41 607.00 | 2 371 592.00 | 2 413 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 329.00 | 625 329.00 | | 625 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 587 014.00 | 537 530.00 | | 587 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 867.00 | 54 483.00 | | -13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 476.00 | 1 333 343.00 | | 1 319 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 073.00 | 1 870.00 | | 95 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 937.00 | 658 568.00 | | 550 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 388.00 | 149 913.00 | | 86 388.00 |
EA Autres dettes | 279 717.00 | 305 021.00 | | 279 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 116.00 | 1 165 373.00 | | 1 052 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 592.00 | 2 498 717.00 | | 2 371 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 124 046.00 | | 6 124 046.00 | 6 124 046.00 |
FG Production vendue services | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 396.00 | | 6 130 396.00 | 6 130 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -147.00 | 21 551.00 | | -147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -147.00 | 21 551.00 | | -147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -21 508.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 018.00 | 5 886 499.00 | | 6 151 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 886.00 | 5 832 015.00 | | 6 164 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 867.00 | 54 483.00 | | -13 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | | 11 832.00 | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | | 11 832.00 | 16 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 937.00 | 550 937.00 | | 550 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 717.00 | 279 717.00 | | 279 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 376.00 | 878 076.00 | 4 300.00 | 882 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 117.00 | 1 052 117.00 | | 1 052 117.00 |