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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 392.00 | 7 100.00 | 69 292.00 | 76 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 23 485.00 | 10 749.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 11 774.00 | 2 469.00 | 14 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 868.00 | 42 359.00 | 85 509.00 | 127 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BT Marchandises | 1 275 543.00 | | 1 275 543.00 | 1 275 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 538.00 | 3 701.00 | 1 149 837.00 | 1 153 538.00 |
BZ Autres créances | 248 189.00 | | 248 189.00 | 248 189.00 |
CF Disponibilités | 696 196.00 | | 696 196.00 | 696 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 938.00 | 3 701.00 | 3 386 237.00 | 3 389 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 806.00 | 46 060.00 | 3 471 747.00 | 3 517 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 329.00 | 625 329.00 | | 625 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 665 613.00 | 573 147.00 | | 665 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 229.00 | 92 466.00 | | 231 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 170.00 | 1 411 942.00 | | 1 643 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 322.00 | 19 963.00 | | 816 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 409.00 | 858 866.00 | | 595 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 139.00 | 117 071.00 | | 154 139.00 |
EA Autres dettes | 262 706.00 | 273 352.00 | | 262 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 576.00 | 1 269 252.00 | | 1 828 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 747.00 | 2 681 194.00 | | 3 471 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 576.00 | 1 269 252.00 | | 1 828 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | 19 963.00 | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468 460.00 | 1 088 737.00 | 6 557 197.00 | 5 468 460.00 |
FG Production vendue services | 3 145.00 | 1 725.00 | 4 870.00 | 3 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 606.00 | 1 090 462.00 | 6 562 068.00 | 5 471 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 746.00 | 13 838.00 | | 14 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 312.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848.00 | 14 300.00 | | 21 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | 7 666.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 819.00 | 21 966.00 | | 23 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 519.00 | -21 655.00 | | -22 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 071.00 | 6 382 013.00 | | 6 580 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 842.00 | 6 289 547.00 | | 6 348 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 229.00 | 92 466.00 | | 231 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 531.00 | 5 635.00 | 1 807.00 | 38 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 327.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | 5 309.00 | 1 807.00 | 31 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 617.00 | | 916.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | | 916.00 | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 409.00 | 595 409.00 | | 595 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 322.00 | 816 322.00 | | 816 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 976.00 | 1 409 976.00 | | 1 409 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 976.00 | 1 409 976.00 | 3 000.00 | 1 412 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 576.00 | 1 828 576.00 | | 1 828 576.00 |