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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 876.00 | 18 750.00 | 45 126.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 12 411.00 | 21 823.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 794.00 | 15 741.00 | 2 053.00 | 17 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 203.00 | 46 901.00 | 73 302.00 | 120 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BT Marchandises | 1 280 565.00 | | 1 280 565.00 | 1 280 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 071.00 | 16 413.00 | 739 658.00 | 756 071.00 |
BZ Autres créances | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
CF Disponibilités | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 828.00 | 16 413.00 | 2 425 415.00 | 2 441 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 031.00 | 63 314.00 | 2 498 717.00 | 2 562 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 329.00 | | | 625 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 537 531.00 | | | 537 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 344.00 | | | 1 333 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 568.00 | | | 658 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
EA Autres dettes | 305 021.00 | | | 305 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 373.00 | | | 1 165 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 717.00 | | | 2 498 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 373.00 | | | 1 165 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 547.00 | 312 679.00 | 5 876 226.00 | 5 563 547.00 |
FG Production vendue services | 4 643.00 | 3 797.00 | 8 440.00 | 4 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 190.00 | 316 476.00 | 5 884 666.00 | 5 568 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 508.00 | | | -21 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 500.00 | | | 5 886 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 016.00 | | | 5 832 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 568.00 | 658 568.00 | | 658 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 021.00 | 305 021.00 | | 305 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 972.00 | 1 022 672.00 | 4 300.00 | 1 026 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 373.00 | 1 165 373.00 | | 1 165 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |