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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 059.00 | 51 185.00 | 2 874.00 | 54 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AP Constructions | 276 355.00 | 204 446.00 | 71 909.00 | 276 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 754.00 | 1 555 977.00 | 190 777.00 | 1 746 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 922.00 | 73 228.00 | 38 694.00 | 111 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 408.00 | 1 890 530.00 | 384 878.00 | 2 275 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 235.00 | 10 174.00 | 202 061.00 | 212 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 089.00 | 5 969.00 | 200 120.00 | 206 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 851.00 | 8 017.00 | 1 020 834.00 | 1 028 851.00 |
BZ Autres créances | 192 050.00 | | 192 050.00 | 192 050.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 601.00 | 24 160.00 | 1 623 441.00 | 1 647 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 009.00 | 1 914 690.00 | 2 008 319.00 | 3 923 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 174 262.00 | 129 212.00 | | 174 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 997.00 | 60 500.00 | | 74 997.00 |
DL TOTAL (I) | 594 159.00 | 534 612.00 | | 594 159.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 479.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 021.00 | 427 754.00 | | 305 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 021.00 | 450 405.00 | | 682 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 707.00 | 181 577.00 | | 306 707.00 |
EA Autres dettes | 120 411.00 | 89 188.00 | | 120 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 160.00 | 1 148 924.00 | | 1 414 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 319.00 | 1 702 015.00 | | 2 008 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 393.00 | | 2 339 393.00 | 2 339 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 661.00 | 72 433.00 | 1 763 094.00 | 1 690 661.00 |
FG Production vendue services | 38 906.00 | 21 527.00 | 60 433.00 | 38 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 960.00 | 93 960.00 | 4 162 920.00 | 4 068 960.00 |
FM Production stockée | | | 42 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 750.00 | |
GE Autres charges | | | 44 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 963.00 | 15 770.00 | | 60 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 963.00 | 15 770.00 | | 60 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 963.00 | -15 770.00 | | -60 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 206.00 | 4 076 984.00 | | 4 304 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 209.00 | 4 016 484.00 | | 4 229 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 997.00 | 60 500.00 | | 74 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 760.00 | | | 2 141 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 659.00 | | | 2 084 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 925.00 | 174 605.00 | | 1 715 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 272.00 | 171 073.00 | | 1 668 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 238.00 | 16 143.00 | 12 238.00 | 12 238.00 |
6T Sur comptes clients | 46 167.00 | 6 607.00 | 44 757.00 | 46 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 405.00 | 22 750.00 | 56 995.00 | 58 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 405.00 | 22 750.00 | 56 995.00 | 58 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 021.00 | 682 021.00 | | 682 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028 851.00 | | | 1 028 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 447.00 | 1 211 731.00 | 50 716.00 | 1 262 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 160.00 | 1 331 023.00 | 83 137.00 | 1 414 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |