| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 274.00 | 55 246.00 | 4 028.00 | 59 274.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 695.00 | 6 161.00 | 4 534.00 | 10 695.00 |
AP Constructions | 301 603.00 | 261 336.00 | 40 267.00 | 301 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 522.00 | 1 802 601.00 | 409 921.00 | 2 212 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 651.00 | 138 933.00 | 54 718.00 | 193 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 706.00 | 2 264 277.00 | 567 429.00 | 2 831 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 452.00 | | 241 452.00 | 241 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 795.00 | | 165 795.00 | 165 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 380.00 | 9 417.00 | 727 963.00 | 737 380.00 |
BZ Autres créances | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 262.00 | 9 417.00 | 1 390 845.00 | 1 400 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 967.00 | 2 273 694.00 | 1 958 273.00 | 4 231 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 264 378.00 | 233 809.00 | | 264 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 901.00 | 34 276.00 | | 49 901.00 |
DL TOTAL (I) | 659 178.00 | 612 986.00 | | 659 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 513.00 | 452 710.00 | | 618 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 066.00 | 655 810.00 | | 502 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 190 783.00 | | 168 757.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 4 690.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 095.00 | 1 303 993.00 | | 1 299 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 273.00 | 1 916 979.00 | | 1 958 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 269.00 | | | 842 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 807.00 | 268 497.00 | 2 530 303.00 | 2 261 807.00 |
FD Production vendue biens | 2 060 894.00 | 36 458.00 | 2 097 352.00 | 2 060 894.00 |
FG Production vendue services | 36 108.00 | 10 079.00 | 46 187.00 | 36 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 808.00 | 315 034.00 | 4 673 842.00 | 4 358 808.00 |
FM Production stockée | | | -32 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 728.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 275.00 | 554.00 | | 12 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 580.00 | 554.00 | | 13 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 080.00 | 3 175.00 | | -11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 527.00 | 4 822 048.00 | | 4 684 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 626.00 | 4 787 772.00 | | 4 634 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 901.00 | 34 276.00 | | 49 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 882.00 | 2 364.00 | | 52 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 882.00 | 2 364.00 | | 52 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 624.00 | | | 878 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | | 1 256.00 | 10 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 611.00 | | 19 194.00 | 28 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 066.00 | 502 066.00 | | 502 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 737 380.00 | 737 380.00 | | 737 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 513.00 | 161 687.00 | 432 528.00 | 618 513.00 |
VP Divers | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 503.00 | 847 137.00 | 44 366.00 | 891 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 095.00 | 842 269.00 | 432 528.00 | 1 299 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |