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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 644.00 | 59 584.00 | 2 060.00 | 61 644.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 695.00 | 8 161.00 | 2 534.00 | 10 695.00 |
AP Constructions | 383 779.00 | 291 227.00 | 92 552.00 | 383 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 705.00 | 1 958 795.00 | 524 910.00 | 2 483 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 077.00 | 180 522.00 | 22 555.00 | 203 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 539.00 | 2 498 288.00 | 802 251.00 | 3 300 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 082.00 | | 278 082.00 | 278 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 215.00 | | 285 215.00 | 285 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 590.00 | 8 475.00 | 630 114.00 | 638 590.00 |
BZ Autres créances | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CF Disponibilités | 489 531.00 | | 489 531.00 | 489 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 856.00 | 8 475.00 | 1 734 380.00 | 1 742 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 395.00 | 2 506 763.00 | 2 536 631.00 | 5 043 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 309 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 323 547.00 | 298 828.00 | | 323 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 917.00 | 71 899.00 | | -15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 743 530.00 | 715 627.00 | | 743 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 615.00 | 936 444.00 | | 1 122 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 630.00 | 478 377.00 | | 508 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 342.00 | 168 399.00 | | 157 342.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 5 622.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 101.00 | 1 588 842.00 | | 1 793 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 631.00 | 2 304 469.00 | | 2 536 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 072.00 | 266 912.00 | 2 220 983.00 | 1 954 072.00 |
FD Production vendue biens | 2 010 994.00 | 51 291.00 | 2 062 285.00 | 2 010 994.00 |
FG Production vendue services | 33 762.00 | 11 300.00 | 45 062.00 | 33 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 828.00 | 329 503.00 | 4 328 331.00 | 3 998 828.00 |
FM Production stockée | | | 78 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 004.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 27 083.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 27 083.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 26 884.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 739.00 | 4 474 394.00 | | 4 425 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 657.00 | 4 402 495.00 | | 4 441 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 917.00 | 71 899.00 | | -15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 526.00 | 184 476.00 | 42 298.00 | 2 296 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 526.00 | 184 476.00 | 42 298.00 | 2 296 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 946.00 | | 471.00 | 8 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 946.00 | | 471.00 | 8 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 946.00 | | 471.00 | 8 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 630.00 | 508 630.00 | | 508 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 342.00 | 157 342.00 | | 157 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 615.00 | 247 381.00 | 768 973.00 | 1 122 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 101.00 | 917 868.00 | 768 973.00 | 1 793 101.00 |