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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 734.00 | 70 146.00 | 26 588.00 | 96 734.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 695.00 | 10 161.00 | 534.00 | 10 695.00 |
AP Constructions | 415 668.00 | 317 576.00 | 98 092.00 | 415 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 619.00 | 2 083 173.00 | 218 446.00 | 2 301 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 562.00 | 198 779.00 | 43 784.00 | 242 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 639.00 | 2 679 835.00 | 444 804.00 | 3 124 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 903.00 | | 344 903.00 | 344 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 111.00 | | 370 111.00 | 370 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 645.00 | 7 816.00 | 915 829.00 | 923 645.00 |
BZ Autres créances | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CF Disponibilités | 381 556.00 | | 381 556.00 | 381 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 721.00 | 7 816.00 | 2 092 905.00 | 2 100 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 360.00 | 2 687 651.00 | 2 537 709.00 | 5 225 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 323 547.00 | | | 323 547.00 |
DH Report à nouveau | -47 554.00 | | | -47 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
DL TOTAL (I) | 937 710.00 | | | 937 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 770.00 | | | 692 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 939.00 | | | 679 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 241.00 | | | 206 241.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 709.00 | | | 2 537 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 109.00 | 390 047.00 | 2 252 155.00 | 1 862 109.00 |
FD Production vendue biens | 2 779 741.00 | 70 757.00 | 2 850 498.00 | 2 779 741.00 |
FG Production vendue services | 23 809.00 | 11 165.00 | 34 974.00 | 23 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 659.00 | 471 969.00 | 5 137 628.00 | 4 665 659.00 |
FM Production stockée | | | 75 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 197.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 142.00 | | | -80 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 298.00 | | | 5 272 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 481.00 | | | 5 046 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 939.00 | 679 939.00 | | 679 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 241.00 | 206 241.00 | | 206 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 923 645.00 | 911 139.00 | 12 506.00 | 923 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 611.00 | 249 472.00 | 441 139.00 | 690 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 154.00 | 991 648.00 | 12 506.00 | 1 004 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 479.00 | 1 010 563.00 | 659 394.00 | 1 698 479.00 |