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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 644.00 | 60 655.00 | 989.00 | 61 644.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 695.00 | 9 161.00 | 1 534.00 | 10 695.00 |
AP Constructions | 410 818.00 | 303 708.00 | 107 110.00 | 410 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 405.00 | 1 971 432.00 | 303 973.00 | 2 275 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 860.00 | 184 117.00 | 45 742.00 | 229 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 166.00 | 2 529 072.00 | 548 094.00 | 3 077 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 351.00 | | 360 351.00 | 360 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 054.00 | | 295 054.00 | 295 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 086.00 | 8 475.00 | 983 610.00 | 992 086.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CF Disponibilités | 182 042.00 | | 182 042.00 | 182 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 755.00 | 8 475.00 | 1 862 279.00 | 1 870 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 920.00 | 2 537 547.00 | 2 410 373.00 | 4 947 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 323 547.00 | | | 323 547.00 |
DH Report à nouveau | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 637.00 | | | -31 637.00 |
DL TOTAL (I) | 711 894.00 | | | 711 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 378.00 | | | 904 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 759.00 | | | 621 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 479.00 | | | 1 698 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 373.00 | | | 2 410 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 563.00 | | | 1 010 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 266.00 | 442 477.00 | 2 106 743.00 | 1 664 266.00 |
FD Production vendue biens | 2 438 528.00 | 48 188.00 | 2 486 716.00 | 2 438 528.00 |
FG Production vendue services | 20 129.00 | 13 556.00 | 33 685.00 | 20 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 923.00 | 504 220.00 | 4 627 143.00 | 4 122 923.00 |
FM Production stockée | | | 9 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 164.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 214.00 | | | 226 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 196.00 | | | -98 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 720.00 | | | 4 791 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 357.00 | | | 4 823 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 637.00 | | | -31 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 288.00 | 169 164.00 | 138 380.00 | 2 498 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 584.00 | 1 071.00 | | 59 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 704.00 | 168 093.00 | 138 380.00 | 2 438 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 759.00 | 621 759.00 | | 621 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UP Prêts | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
UX Autres créances clients | 992 085.00 | 978 525.00 | 13 560.00 | 992 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 378.00 | 216 462.00 | 659 394.00 | 904 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 862.00 | 1 019 747.00 | 59 114.00 | 1 078 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 479.00 | 1 010 563.00 | 659 394.00 | 1 698 479.00 |