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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 059.00 | 52 882.00 | 1 177.00 | 54 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AP Constructions | 279 712.00 | 232 193.00 | 47 518.00 | 279 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 711.00 | 1 672 990.00 | 239 720.00 | 1 912 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 700.00 | 97 842.00 | 88 858.00 | 186 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 650.00 | 2 061 603.00 | 467 046.00 | 2 528 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 498.00 | 11 848.00 | 208 650.00 | 220 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 503.00 | 6 090.00 | 192 414.00 | 198 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 053.00 | 10 673.00 | 732 381.00 | 743 053.00 |
BZ Autres créances | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
CF Disponibilités | 216 829.00 | | 216 829.00 | 216 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 543.00 | 28 611.00 | 1 449 932.00 | 1 478 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 192.00 | 2 090 214.00 | 1 916 979.00 | 4 007 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 233 809.00 | 174 262.00 | | 233 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 276.00 | 74 997.00 | | 34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 612 986.00 | 594 159.00 | | 612 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 710.00 | 305 021.00 | | 452 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 810.00 | 682 021.00 | | 655 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 783.00 | 306 707.00 | | 190 783.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 120 411.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 993.00 | 1 414 160.00 | | 1 303 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 979.00 | 2 008 319.00 | | 1 916 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 169.00 | 369 452.00 | 2 957 621.00 | 2 588 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 691 234.00 | 50 356.00 | 1 741 590.00 | 1 691 234.00 |
FG Production vendue services | 42 359.00 | 9 030.00 | 51 389.00 | 42 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 762.00 | 428 838.00 | 4 750 600.00 | 4 321 762.00 |
FM Production stockée | | | -7 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 60 963.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 60 963.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | -60 963.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 048.00 | 4 304 206.00 | | 4 822 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 772.00 | 4 229 209.00 | | 4 787 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 276.00 | 74 997.00 | | 34 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 530.00 | 179 436.00 | 8 361.00 | 1 890 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 185.00 | 1 698.00 | | 51 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 345.00 | 177 738.00 | 8 361.00 | 1 839 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 143.00 | 17 938.00 | 16 143.00 | 16 143.00 |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | 4 395.00 | 1 739.00 | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 160.00 | 22 333.00 | 17 882.00 | 24 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 160.00 | 22 333.00 | 17 882.00 | 24 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 810.00 | 655 810.00 | | 655 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 710.00 | 157 644.00 | 238 538.00 | 452 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 447.00 | 878 624.00 | 842 713.00 | 1 262 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 993.00 | 1 008 927.00 | 238 538.00 | 1 303 993.00 |