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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 331.00 | 113 949.00 | 7 381.00 | 121 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 163.00 | 94 954.00 | 76 209.00 | 171 163.00 |
AX Avances et acomptes | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 961.00 | 208 903.00 | 291 058.00 | 499 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 781.00 | 208 903.00 | 464 878.00 | 673 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 34 000.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | 147 836.00 | 101 092.00 | | 147 836.00 |
DH Report à nouveau | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 879.00 | 84 803.00 | | 100 879.00 |
DL TOTAL (I) | 306 405.00 | 245 486.00 | | 306 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 444.00 | 53 605.00 | | 34 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926.00 | 395.00 | | 14 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 46 976.00 | | 55 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 034.00 | 64 322.00 | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 473.00 | 165 299.00 | | 158 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 878.00 | 410 784.00 | | 464 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 30 994.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 652.00 | | 227 652.00 | 227 652.00 |
FD Production vendue biens | 1 124 408.00 | | 1 124 408.00 | 1 124 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 060.00 | | 1 352 060.00 | 1 352 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | 206.00 | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 206.00 | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 1 550.00 | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 1 550.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -1 345.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 325.00 | 23 187.00 | | 29 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 436.00 | 1 293 659.00 | | 1 374 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 557.00 | 1 208 856.00 | | 1 273 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 879.00 | 84 803.00 | | 100 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 670.00 | 27 299.00 | | 24 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 947.00 | | 81 014.00 | 418 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | 20 000.00 | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 038.00 | | 47 294.00 | 278 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | 13 720.00 | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 281.00 | 15 622.00 | | 193 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 281.00 | 15 622.00 | | 193 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 406.00 | 22 038.00 | 12 368.00 | 34 406.00 |
VI Groupe et associés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 370.00 | 42 782.00 | 8 589.00 | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 473.00 | 146 105.00 | 12 368.00 | 158 473.00 |