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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 268.00 | 3 532.00 | 15 735.00 | 19 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 658.00 | 20 681.00 | 25 977.00 | 46 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 059.00 | 132 303.00 | 284 757.00 | 417 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 505.00 | 156 516.00 | 370 989.00 | 527 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 047.00 | 156 516.00 | 520 531.00 | 677 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | 330 414.00 | 272 987.00 | | 330 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 524.00 | 87 426.00 | | -48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 317 552.00 | 396 076.00 | | 317 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 911.00 | 158 585.00 | | 131 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 983.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 49 195.00 | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | 106 035.00 | | 56 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 978.00 | 314 798.00 | | 202 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 531.00 | 710 874.00 | | 520 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 506.00 | | 281 506.00 | 281 506.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 595.00 | | 1 475 595.00 | 1 475 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 101.00 | | 1 757 101.00 | 1 757 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 321.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 845.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 200 845.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 164.00 | 6 887.00 | | 11 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 164.00 | 187 582.00 | | 11 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | 13 263.00 | | -11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 194.00 | 1 816 346.00 | | 1 776 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 718.00 | 1 728 920.00 | | 1 824 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 524.00 | 87 426.00 | | -48 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 259.00 | 39 190.00 | | 40 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 572.00 | | 47 933.00 | 479 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 772.00 | | 31 213.00 | 451 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 16 720.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 195.00 | 65 321.00 | | 91 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 195.00 | 65 321.00 | | 91 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 911.00 | 26 970.00 | 97 488.00 | 131 911.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 648.00 | 24 048.00 | 8 600.00 | 32 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 978.00 | 98 037.00 | 97 488.00 | 202 978.00 |