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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 19 268.00 | 2 248.00 | 17 020.00 | 19 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 11 497.00 | 31 402.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 604.00 | 77 450.00 | 312 154.00 | 389 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 572.00 | 91 195.00 | 388 376.00 | 479 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
CF Disponibilités | 206 638.00 | | 206 638.00 | 206 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 498.00 | | 322 498.00 | 322 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 070.00 | 91 195.00 | 710 874.00 | 802 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | 272 987.00 | 270 743.00 | | 272 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 426.00 | 102 244.00 | | 87 426.00 |
DL TOTAL (I) | 396 076.00 | 408 650.00 | | 396 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 585.00 | 93 687.00 | | 158 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 2 741.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 52 954.00 | | 49 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 035.00 | 73 180.00 | | 106 035.00 |
EA Autres dettes | | 2 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 798.00 | 224 593.00 | | 314 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 874.00 | 633 242.00 | | 710 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 887.00 | 159 167.00 | | 182 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 747.00 | | 117 967.00 | 755 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 143.00 | 479 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 854.00 | 451 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 159.00 | | 117 467.00 | 595 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | 500.00 | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 279.00 | 54 077.00 | 212 159.00 | 249 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 279.00 | 54 077.00 | 212 159.00 | 249 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 585.00 | 26 673.00 | 109 699.00 | 158 585.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 257.00 | 91 457.00 | 7 800.00 | 99 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 798.00 | 182 887.00 | 109 699.00 | 314 798.00 |