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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 19 268.00 | 963.00 | 18 304.00 | 19 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 629.00 | 119 178.00 | 22 451.00 | 141 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 262.00 | 129 138.00 | 305 124.00 | 434 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 747.00 | 249 279.00 | 506 469.00 | 755 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 521.00 | 249 279.00 | 633 242.00 | 882 521.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | 270 743.00 | 147 836.00 | | 270 743.00 |
DH Report à nouveau | | 22 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 244.00 | 100 879.00 | | 102 244.00 |
DL TOTAL (I) | 408 650.00 | 306 405.00 | | 408 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 687.00 | 34 444.00 | | 93 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 14 926.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 55 069.00 | | 52 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 180.00 | 54 034.00 | | 73 180.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 593.00 | 158 473.00 | | 224 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 242.00 | 464 878.00 | | 633 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 167.00 | 146 105.00 | | 159 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 876.00 | | 334 876.00 | 334 876.00 |
FD Production vendue biens | 1 516 027.00 | | 1 516 027.00 | 1 516 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 903.00 | | 1 850 903.00 | 1 850 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 4 054.00 | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 4 054.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 4 698.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 4 698.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -643.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | 29 325.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 468.00 | 1 374 436.00 | | 1 878 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 223.00 | 1 273 557.00 | | 1 776 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 244.00 | 100 879.00 | | 102 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 961.00 | 302 665.00 | | 499 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 040.00 | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 879.00 | 755 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 839.00 | 595 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 332.00 | 302 665.00 | | 325 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 903.00 | 40 375.00 | | 208 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 903.00 | 40 375.00 | | 208 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 966.00 | 13 540.00 | 52 109.00 | 78 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 568.00 | 81 980.00 | 8 589.00 | 90 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 593.00 | 159 167.00 | 52 109.00 | 224 593.00 |