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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 736.00 | 311.00 | 22 425.00 | 22 736.00 |
AP Constructions | 19 268.00 | 4 496.00 | 14 772.00 | 19 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 713.00 | 28 199.00 | 31 514.00 | 59 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 971.00 | 174 700.00 | 247 270.00 | 421 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 783.00 | 207 706.00 | 324 076.00 | 531 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CF Disponibilités | 695 945.00 | | 695 945.00 | 695 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 132.00 | | 800 132.00 | 800 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 914.00 | 207 706.00 | 1 124 208.00 | 1 331 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | | 330 414.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 504.00 | -48 524.00 | | 98 504.00 |
DL TOTAL (I) | 166 057.00 | 317 552.00 | | 166 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 437.00 | 131 911.00 | | 277 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 019.00 | 478.00 | | 163 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 604.00 | 14 466.00 | | 303 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 411.00 | 56 123.00 | | 213 411.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 151.00 | 202 978.00 | | 958 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 208.00 | 520 531.00 | | 1 124 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 202 555.00 | | 1 202 555.00 | 1 202 555.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 803.00 | | 1 203 803.00 | 1 203 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 190.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | 18 992.00 | | 1 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 371.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 11 164.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 11 164.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -11 114.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 851.00 | 1 776 194.00 | | 1 205 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 346.00 | 1 824 718.00 | | 1 107 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 504.00 | -48 524.00 | | 98 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 485.00 | 21 940.00 | | 5 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 318.00 | 40 259.00 | | 10 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 505.00 | | 20 702.00 | 527 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | 15 920.00 | 8 096.00 | 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505.00 | 15 920.00 | 531 783.00 | 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 736.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 985.00 | | 17 966.00 | 482 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 516.00 | 51 190.00 | | 156 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 516.00 | 50 879.00 | | 156 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 4 562.00 | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 842.00 | 18 885.00 | | 13 842.00 |
ST Autres comptes | 89 111.00 | 302 454.00 | | 89 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 483.00 | 110 021.00 | | 74 483.00 |
YT Sous‐traitance | 215 000.00 | 3 060.00 | | 215 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 3 220.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 7 782.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 647.00 | 218 400.00 | | 149 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 663.00 | 110 945.00 | | 70 663.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 435.00 | 434 420.00 | | 392 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |