| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 736.00 | 954.00 | 21 782.00 | 22 736.00 |
AP Constructions | 19 268.00 | 5 780.00 | 13 487.00 | 19 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 35 736.00 | 27 606.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 446.00 | 222 858.00 | 201 588.00 | 424 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 846.00 | 265 328.00 | 277 517.00 | 542 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CF Disponibilités | 871 973.00 | | 871 973.00 | 871 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 730.00 | | 968 730.00 | 968 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 576.00 | 265 328.00 | 1 246 248.00 | 1 511 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DH Report à nouveau | 130 395.00 | 31 890.00 | | 130 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 419.00 | 98 504.00 | | 211 419.00 |
DL TOTAL (I) | 377 475.00 | 166 057.00 | | 377 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 144.00 | 277 437.00 | | 293 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 163 019.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 522.00 | 303 604.00 | | 310 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 407.00 | 213 411.00 | | 259 407.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 772.00 | 958 151.00 | | 868 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 248.00 | 1 124 208.00 | | 1 246 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 429.00 | | 1 335 429.00 | 1 335 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 429.00 | | 1 335 429.00 | 1 335 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 979.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 728.00 | 165.00 | | 52 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 731.00 | 165.00 | | 52 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 100.00 | -165.00 | | -50 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 17 241.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 793.00 | 1 205 851.00 | | 1 506 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 374.00 | 1 107 346.00 | | 1 295 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 419.00 | 98 504.00 | | 211 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 494.00 | 5 485.00 | | 23 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 680.00 | 10 318.00 | | -1 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 783.00 | | 16 432.00 | 531 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 958.00 | 10 327.00 | 542 846.00 | -4 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 958.00 | 10 327.00 | 512 014.00 | -4 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 951.00 | | 16 432.00 | 500 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 706.00 | 67 949.00 | 10 327.00 | 207 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 643.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 395.00 | 67 306.00 | 10 327.00 | 207 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 206.00 | 158 206.00 | | 158 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 591.00 | 33 066.00 | 259 525.00 | 292 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 550.00 | 77 454.00 | 8 096.00 | 85 550.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 772.00 | 609 247.00 | 259 525.00 | 868 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 2 300.00 | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 690.00 | 13 842.00 | | 11 690.00 |
ST Autres comptes | 175 891.00 | 89 111.00 | | 175 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 761.00 | 74 483.00 | | 108 761.00 |
YT Sous‐traitance | 180 000.00 | 215 000.00 | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 412.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | 2 712.00 | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 216.00 | 149 647.00 | | 162 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 737.00 | 70 663.00 | | 119 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 341.00 | 392 435.00 | | 476 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |