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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 106.00 | 48 790.00 | 61 316.00 | 110 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 523.00 | | 1 150 523.00 | 1 150 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 161.00 | 48 790.00 | 5 763 371.00 | 5 812 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 593.00 | | 1 505 593.00 | 1 505 593.00 |
CF Disponibilités | 847 052.00 | | 847 052.00 | 847 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 444.00 | | 2 401 444.00 | 2 401 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 605.00 | 48 790.00 | 8 164 815.00 | 8 213 605.00 |
CU Autres participations | 4 516 369.00 | | 4 516 369.00 | 4 516 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 794 887.00 | 5 352 117.00 | | 5 794 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 796.00 | 592 769.00 | | 510 796.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955 683.00 | 7 594 887.00 | | 7 955 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 25 500.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 25 500.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 873.00 | 147 687.00 | | 149 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 3 848.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 373.00 | 23 603.00 | | 20 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 132.00 | 175 138.00 | | 175 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 815.00 | 7 795 524.00 | | 8 164 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 731.00 | | 229 731.00 | 229 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 731.00 | | 229 731.00 | 229 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 102.00 | 935 361.00 | | 950 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 305.00 | 342 592.00 | | 439 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 796.00 | 592 769.00 | | 510 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 088.00 | | 688 802.00 | 5 970 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 574.00 | 5 701 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 729.00 | 5 812 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 110 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858 714.00 | | 688 802.00 | 5 858 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 907.00 | 13 038.00 | 1 155.00 | 36 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 13 038.00 | 1 155.00 | 36 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 8 500.00 | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 8 500.00 | | 25 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 523.00 | 1 150 523.00 | | 1 150 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 372.00 | 1 199 372.00 | | 1 199 372.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |