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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 119.00 | 1 458.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 251.00 | 61 643.00 | 49 608.00 | 111 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 453.00 | | 942 453.00 | 942 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 813.00 | 61 762.00 | 5 545 050.00 | 5 606 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299 514.00 | | 2 299 514.00 | 2 299 514.00 |
CF Disponibilités | 791 974.00 | | 791 974.00 | 791 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 107.00 | | 3 174 107.00 | 3 174 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 920.00 | 61 762.00 | 8 719 158.00 | 8 780 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942 503.00 | | | 942 503.00 |
CU Autres participations | 4 516 369.00 | | 4 516 369.00 | 4 516 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 105 683.00 | 5 794 887.00 | | 6 105 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 570.00 | 510 796.00 | | 676 570.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 254.00 | 7 955 683.00 | | 8 432 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | 34 000.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 34 000.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 198.00 | 149 873.00 | | 198 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 4 885.00 | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 20 373.00 | | 24 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 404.00 | 175 132.00 | | 244 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 158.00 | 8 164 815.00 | | 8 719 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 404.00 | 175 132.00 | | 244 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 319.00 | | 229 319.00 | 229 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 319.00 | | 229 319.00 | 229 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 427.00 | 950 102.00 | | 1 105 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 857.00 | 439 305.00 | | 428 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 570.00 | 510 796.00 | | 676 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 161.00 | | 808 750.00 | 5 812 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 099.00 | 5 493 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 099.00 | 5 606 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 106.00 | | 2 722.00 | 110 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701 942.00 | | 806 029.00 | 5 701 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 790.00 | 12 972.00 | | 48 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 12 972.00 | | 48 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 8 500.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 8 500.00 | | 34 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 453.00 | 942 453.00 | | 942 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 123.00 | 1 025 123.00 | | 1 025 123.00 |
VW T.V.A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 404.00 | 244 404.00 | | 244 404.00 |