| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 1 065.00 | 512.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 435.00 | 37 165.00 | 289 270.00 | 326 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 632.00 | | 1 217 632.00 | 1 217 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 752.00 | 38 231.00 | 6 059 521.00 | 6 097 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 752.00 | 7 831.00 | 1 493 920.00 | 1 501 752.00 |
CF Disponibilités | 976 766.00 | | 976 766.00 | 976 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 531.00 | 7 831.00 | 2 497 700.00 | 2 505 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 283.00 | 46 062.00 | 8 557 221.00 | 8 603 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217 632.00 | | | 1 217 632.00 |
CU Autres participations | 4 516 369.00 | | 4 516 369.00 | 4 516 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 500.00 | 1 342 500.00 | | 1 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DG Autres réserves | 5 718 431.00 | 5 228 045.00 | | 5 718 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 256.00 | 790 386.00 | | 1 044 256.00 |
DL TOTAL (I) | 8 239 437.00 | 7 495 181.00 | | 8 239 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 57 500.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 57 500.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 1 602.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 439.00 | 138 186.00 | | 194 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 3 645.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 594.00 | 10 928.00 | | 48 594.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 784.00 | 154 494.00 | | 252 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 221.00 | 7 707 175.00 | | 8 557 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 784.00 | 154 494.00 | | 252 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 1 602.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 404.00 | | 252 404.00 | 252 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 404.00 | | 252 404.00 | 252 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 357.00 | 1 307 511.00 | | 1 591 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 101.00 | 517 125.00 | | 547 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 256.00 | 790 386.00 | | 1 044 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 748.00 | | 1 636 330.00 | 5 487 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 925 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 567.00 | 5 769 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 326.00 | 6 097 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 759.00 | 328 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 848.00 | | 311 923.00 | 116 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370 787.00 | | 1 324 407.00 | 5 370 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 805.00 | 35 089.00 | 82 663.00 | 85 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 805.00 | 35 089.00 | 82 663.00 | 85 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | 7 500.00 | | 57 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 15 331.00 | | 57 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 632.00 | 1 217 632.00 | | 1 217 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 222.00 | 1 244 646.00 | 576.00 | 1 245 222.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 784.00 | 252 784.00 | | 252 784.00 |